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Invesco S&P 500 High Beta ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪493.68 M‬USD
资金流(1Y)
‪−23.99 M‬USD
股息收益率(指定)
0.53%
资产净值折价/溢价
−0.04%
已发行股份总数
‪4.46 M‬
费用率
0.25%

关于Invesco S&P 500 High Beta ETF


发行人
品牌
Invesco
成立日期
2011年5月5日
结构
开放式基金
指数追踪
S&P 500 High Beta Index
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Invesco Capital Management LLC
分销商
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138E3707

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
大盘
利基
基础广泛
策略
技术指标
地理
美国
加权方案
Beta
选择标准
Beta

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月18日
曝光类型
股票债券、现金及其它
电子科技
金融
科技服务
股票99.93%
电子科技32.25%
金融14.69%
科技服务10.23%
消费者服务8.22%
制造业5.16%
运输4.04%
商业服务3.35%
公用事业3.32%
健康科技2.94%
加工制造业2.82%
耐用消费品2.79%
非耐用消费品2.52%
零售行业2.38%
能源矿产1.95%
非能源矿业1.72%
其他0.80%
工业服务0.76%
债券、现金及其它0.07%
共同基金0.07%
股票区域细分
97%2%
北美97.96%
欧洲2.04%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


SPHB投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的32.25%,以及Finance,占股票总数的14.69%。 资产主要位于North America区域。
SPHB的最大持股为Micron Technology, Inc.Tesla, Inc.,分别占投资组合的1.95%和1.83%。
SPHB上次股息总额为0.20 USD。 上一季度, 发行人支付了0.17 USD的股息, 这表明上涨15.76%。
SPHB管理的资产为‪493.68 M‬ USD。 过去一个月上涨了15.83%。
SPHB现金流账户为‪−23.99 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,SPHB向其持有人支付股息,股息收益率为0.53%。 上一期股息(2025年6月27日)金额为0.17 USD。 股息按季度支付。
SPHB份额由Invesco Ltd.Invesco品牌发行。该ETF于2011年5月5日推出,管理方式为被动型。
SPHB费用率为0.25%,这意味着您必须支付0.25%的投资来帮助管理基金。
SPHB跟踪S&P 500 High Beta Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
SPHB投资股票。
SPHB价格在过去一个月上涨了8.06%, 其年度表现增长了25.35%。 查看更多动态,请参阅SPHB价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了7.73%, 三个月内表现增长了19.76% 并且在一年内增长了29.75%。
SPHB以溢价(0.04%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。