关键统计
关于Invesco S&P 500 Quality ETF
成立日期
2005年12月6日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Invesco Capital Management LLC
分销商
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46137V2410
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
制造业
非耐用消费品
科技服务
金融
股票99.84%
电子科技16.98%
制造业16.27%
非耐用消费品15.44%
科技服务13.24%
金融12.66%
零售行业8.49%
健康科技6.85%
消费者服务1.77%
配送服务1.36%
运输1.30%
公用事业1.28%
加工制造业1.13%
非能源矿业0.97%
商业服务0.97%
能源矿产0.68%
耐用消费品0.46%
债券、现金及其它0.16%
共同基金0.16%
现金−0.00%
股票区域细分
北美97.18%
欧洲2.82%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
SPHQ投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的16.98%,以及Producer Manufacturing,占股票总数的16.27%。 资产主要位于North America区域。
SPHQ的最大持股为Apple Inc.和Mastercard Incorporated Class A,分别占投资组合的5.79%和4.81%。
SPHQ上次股息总额为0.22 USD。 上一季度, 发行人支付了0.17 USD的股息, 这表明上涨22.71%。
SPHQ管理的资产为14.84 B USD。 过去一个月内下降了2.32%。
SPHQ现金流账户为2.44 B USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,SPHQ向其持有人支付股息,股息收益率为1.07%。 上一期股息(2025年9月26日)金额为0.22 USD。 股息按季度支付。
SPHQ份额由Invesco Ltd.以Invesco品牌发行。该ETF于2005年12月6日推出,管理方式为被动型。
SPHQ费用率为0.15%,这意味着您必须支付0.15%的投资来帮助管理基金。
SPHQ跟踪S&P 500 Quality。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
SPHQ投资股票。
SPHQ价格在过去一个月上涨了0.65%, 其年度表现增长了8.08%。 查看更多动态,请参阅SPHQ价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.59%, 三个月内表现增长了2.77% 并且在一年内增长了9.75%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.59%, 三个月内表现增长了2.77% 并且在一年内增长了9.75%。
SPHQ以溢价(0.04%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。