Invesco S&P 500 Quality ETFInvesco S&P 500 Quality ETFInvesco S&P 500 Quality ETF

Invesco S&P 500 Quality ETF

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪16.10 B‬USD
资金流(1Y)
‪2.59 B‬USD
股息收益率(指定)
1.04%
资产净值折价/溢价
−0.02%
已发行股份总数
‪204.76 M‬
费用率
0.15%

关于Invesco S&P 500 Quality ETF


发行人
品牌
Invesco
成立日期
2005年12月6日
结构
开放式基金
指数追踪
S&P 500 Quality
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Invesco Capital Management LLC
分销商
Invesco Distributors, Inc.
标识符
3
ISIN US46137V2410

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
大盘
利基
基础广泛
策略
基本面
地理
美国
加权方案
基本面
选择标准
基本面

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年2月3日
曝光类型
股票债券、现金及其它
制造业
电子科技
金融
非耐用消费品
股票99.96%
制造业20.51%
电子科技19.58%
金融13.24%
非耐用消费品11.46%
健康科技8.57%
零售行业8.23%
科技服务7.54%
配送服务2.03%
商业服务1.69%
运输1.53%
非能源矿业1.33%
加工制造业0.98%
公用事业0.88%
消费者服务0.84%
能源矿产0.57%
耐用消费品0.42%
工业服务0.41%
健康服务0.15%
债券、现金及其它0.04%
共同基金0.04%
现金−0.00%
股票区域细分
94%5%
北美94.70%
欧洲5.30%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


SPHQ投资股票。 该基金的主要板块是Producer Manufacturing,占股票总数的20.51%,以及Electronic Technology,占股票总数的19.58%。 资产主要位于North America区域。
SPHQ的最大持股为Mastercard Incorporated Class AVisa Inc. Class A,分别占投资组合的4.90%和4.84%。
SPHQ上次股息总额为0.23 USD。 上一季度, 发行人支付了0.22 USD的股息, 这表明上涨3.12%。
SPHQ管理的资产为‪16.10 B‬ USD。 过去一个月上涨了5.52%。
SPHQ现金流账户为‪2.59 B‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,SPHQ向其持有人支付股息,股息收益率为1.04%。 上一期股息(2025年12月26日)金额为0.23 USD。 股息按季度支付。
SPHQ份额由Invesco Ltd.Invesco品牌发行。该ETF于2005年12月6日推出,管理方式为被动型。
SPHQ费用率为0.15%,这意味着您必须支付0.15%的投资来帮助管理基金。
SPHQ跟踪S&P 500 Quality。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
SPHQ投资股票。
SPHQ价格在过去一个月上涨了3.58%, 其年度表现增长了12.50%。 查看更多动态,请参阅SPHQ价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.98%, 三个月内表现增长了6.24% 并且在一年内增长了13.91%。
SPHQ以溢价(0.02%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。