SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETFSP Funds Dow Jones Global Sukuk ETFSP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF

SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪469.44 M‬USD
资金流(1Y)
‪183.80 M‬USD
股息收益率(指定)
3.73%
资产净值折价/溢价
0.08%
已发行股份总数
‪25.73 M‬
费用率
0.50%

关于SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF


发行人
Toroso Investments Topco LLC
品牌
SP Funds
成立日期
2019年12月30日
结构
开放式基金
指数追踪
Dow Jones Sukuk Total Return (No Coupon Reinvestment)
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Tidal Investments LLC
分销商
Foreside Fund Services LLC
标识符
3
ISIN US8863647025

类别


资产类别
固定收入
分类
广阔市场,基础广泛
焦点
投资等级
利基
广泛期限
策略
ESG
地理
全球
加权方案
市值
选择标准
基于原则

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年2月12日
曝光类型
债券、现金及其它
企业
债券、现金及其它100.00%
企业98.39%
现金1.61%
股票区域细分
60%8%13%16%
北美60.47%
亚洲16.81%
中东13.86%
欧洲8.86%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


SPSK上次股息总额为0.05 USD。 前一个月, 发行人支付了0.31 USD的股息, 这表明下跌498.13%。
SPSK管理的资产为‪469.44 M‬ USD。 过去一个月上涨了3.80%。
SPSK现金流账户为‪183.80 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,SPSK向其持有人支付股息,股息收益率为3.73%。 上一期股息(2026年1月26日)金额为0.05 USD。 股息按月支付。
SPSK份额由Toroso Investments Topco LLCSP Funds品牌发行。该ETF于2019年12月30日推出,管理方式为被动型。
SPSK费用率为0.50%,这意味着您必须支付0.50%的投资来帮助管理基金。
SPSK跟踪Dow Jones Sukuk Total Return (No Coupon Reinvestment)。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
SPSK投资债券。
SPSK价格在过去一个月上涨了0.27%, 其年度表现增长了3.21%。 查看更多动态,请参阅SPSK价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.66%, 三个月内表现增长了0.84% 并且在一年内增长了7.11%。
SPSK以溢价(0.08%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。