关于SP Funds S&P Global Technology ETF
成立日期
2023年12月1日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
ShariaPortfolio, Inc.
分销商
Foreside Fund Services LLC
Identifiers
3
ISINUS84612A1016
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
科技服务
股票99.59%
电子科技69.74%
科技服务24.32%
制造业4.66%
健康科技0.42%
配送服务0.32%
商业服务0.13%
债券、现金及其它0.41%
现金0.41%
股票区域细分
北美53.56%
亚洲29.86%
欧洲16.12%
大洋洲0.46%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
SPTE投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的69.74%,以及Technology Services,占股票总数的24.32%。 资产主要位于North America区域。
SPTE的最大持股为Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR和NVIDIA Corporation,分别占投资组合的11.40%和11.12%。
SPTE上次股息总额为0.26 USD。 前一个月, 发行人支付了0.01 USD的股息, 这表明上涨97.55%。
SPTE管理的资产为85.99 M USD。 过去一个月上涨了1.01%。
SPTE现金流账户为27.61 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,SPTE向其持有人支付股息,股息收益率为0.94%。 上一期股息(2025年12月29日)金额为0.26 USD。 股息按月支付。
SPTE份额由ShariaPortfolio, Inc.以SP Funds品牌发行。该ETF于2023年12月1日推出,管理方式为被动型。
SPTE费用率为0.55%,这意味着您必须支付0.55%的投资来帮助管理基金。
SPTE跟踪S&P Global 1200 Shariah Information Technology Capped Index - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
SPTE投资股票。
SPTE价格在过去一个月上涨了0.39%, 其年度表现增长了26.32%。 查看更多动态,请参阅SPTE价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.62%, 三个月内表现增长了2.57% 并且在一年内增长了28.35%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.62%, 三个月内表现增长了2.57% 并且在一年内增长了28.35%。
SPTE以溢价(0.12%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。