关于SP Funds S&P Global Technology ETF
成立日期
2023年12月1日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
ShariaPortfolio, Inc.
分销商
Foreside Fund Services LLC
标识符
3
ISIN US84612A1016
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
科技服务
股票99.46%
电子科技72.96%
科技服务20.26%
制造业5.42%
健康科技0.37%
配送服务0.35%
商业服务0.10%
债券、现金及其它0.54%
现金0.54%
股票区域细分
北美52.27%
亚洲31.59%
欧洲15.78%
大洋洲0.37%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
SPTE投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的72.96%,以及Technology Services,占股票总数的20.26%。 资产主要位于North America区域。
SPTE的最大持股为Apple Inc.和Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR,分别占投资组合的11.70%和11.21%。
SPTE上次股息总额为0.01 USD。 前一个月, 发行人支付了0.26 USD的股息, 这表明下跌3.97 K%。
SPTE管理的资产为96.98 M USD。 过去一个月上涨了7.35%。
SPTE现金流账户为32.06 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,SPTE向其持有人支付股息,股息收益率为0.91%。 上一期股息(2026年1月26日)金额为0.01 USD。 股息按月支付。
SPTE份额由ShariaPortfolio, Inc.以SP Funds品牌发行。该ETF于2023年12月1日推出,管理方式为被动型。
SPTE费用率为0.55%,这意味着您必须支付0.55%的投资来帮助管理基金。
SPTE跟踪S&P Global 1200 Shariah Information Technology Capped Index - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
SPTE投资股票。
SPTE价格在过去一个月上涨了1.35%, 其年度表现增长了27.77%。 查看更多动态,请参阅SPTE价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.47%, 三个月内表现增长了2.59% 并且在一年内增长了27.97%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.47%, 三个月内表现增长了2.59% 并且在一年内增长了27.97%。
SPTE以溢价(0.81%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。