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SP Funds S&P Global Technology ETF

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪96.98 M‬USD
资金流(1Y)
‪32.06 M‬USD
股息收益率(指定)
0.91%
资产净值折价/溢价
0.8%
已发行股份总数
‪2.75 M‬
费用率
0.55%

关于SP Funds S&P Global Technology ETF


发行人
ShariaPortfolio, Inc.
品牌
SP Funds
成立日期
2023年12月1日
结构
开放式基金
指数追踪
S&P Global 1200 Shariah Information Technology Capped Index - Benchmark TR Gross
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
ShariaPortfolio, Inc.
分销商
Foreside Fund Services LLC
标识符
3
ISIN US84612A1016

类别


资产类别
权益
分类
板块
焦点
信息技术
利基
基础广泛
策略
ESG
地理
全球
加权方案
市值
选择标准
基于原则

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年2月5日
曝光类型
股票债券、现金及其它
电子科技
科技服务
股票99.46%
电子科技72.96%
科技服务20.26%
制造业5.42%
健康科技0.37%
配送服务0.35%
商业服务0.10%
债券、现金及其它0.54%
现金0.54%
股票区域细分
0.4%52%15%31%
北美52.27%
亚洲31.59%
欧洲15.78%
大洋洲0.37%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


SPTE投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的72.96%,以及Technology Services,占股票总数的20.26%。 资产主要位于North America区域。
SPTE的最大持股为Apple Inc.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR,分别占投资组合的11.70%和11.21%。
SPTE上次股息总额为0.01 USD。 前一个月, 发行人支付了0.26 USD的股息, 这表明下跌‪3.97 K‬%。
SPTE管理的资产为‪96.98 M‬ USD。 过去一个月上涨了7.35%。
SPTE现金流账户为‪32.06 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,SPTE向其持有人支付股息,股息收益率为0.91%。 上一期股息(2026年1月26日)金额为0.01 USD。 股息按月支付。
SPTE份额由ShariaPortfolio, Inc.SP Funds品牌发行。该ETF于2023年12月1日推出,管理方式为被动型。
SPTE费用率为0.55%,这意味着您必须支付0.55%的投资来帮助管理基金。
SPTE跟踪S&P Global 1200 Shariah Information Technology Capped Index - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
SPTE投资股票。
SPTE价格在过去一个月上涨了1.35%, 其年度表现增长了27.77%。 查看更多动态,请参阅SPTE价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.47%, 三个月内表现增长了2.59% 并且在一年内增长了27.97%。
SPTE以溢价(0.81%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。