关于SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF
成立日期
2019年12月18日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Tidal Investments LLC
分销商
Foreside Fund Services LLC
Identifiers
3
ISINUS8863648015
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
科技服务
健康科技
股票99.71%
电子科技38.53%
科技服务22.49%
健康科技12.08%
制造业4.14%
耐用消费品4.13%
零售行业3.32%
非耐用消费品3.09%
能源矿产2.22%
运输2.09%
加工制造业1.74%
金融1.20%
工业服务1.17%
配送服务1.04%
非能源矿业0.98%
消费者服务0.73%
公用事业0.34%
商业服务0.29%
健康服务0.06%
其他0.05%
债券、现金及其它0.29%
现金0.29%
股票区域细分
北美97.36%
欧洲2.64%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
SPUS投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的38.53%,以及Technology Services,占股票总数的22.49%。 资产主要位于North America区域。
SPUS的最大持股为NVIDIA Corporation和Apple Inc.,分别占投资组合的13.92%和12.32%。
SPUS上次股息总额为0.02 USD。 前一个月, 发行人支付了0.03 USD的股息, 这表明下跌31.91%。
SPUS管理的资产为1.91 B USD。 过去一个月上涨了4.35%。
SPUS现金流账户为634.60 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,SPUS向其持有人支付股息,股息收益率为0.60%。 上一期股息(2025年12月29日)金额为0.02 USD。 股息按月支付。
SPUS份额由Toroso Investments Topco LLC以SP Funds品牌发行。该ETF于2019年12月18日推出,管理方式为被动型。
SPUS费用率为0.45%,这意味着您必须支付0.45%的投资来帮助管理基金。
SPUS跟踪S&P 500 Shariah Industry Exclusions Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
SPUS投资股票。
SPUS价格在过去一个月上涨了0.26%, 其年度表现增长了17.81%。 查看更多动态,请参阅SPUS价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.42%, 过去一个月下跌了−0.42%, 三个月内表现增长了3.48% 并且在一年内增长了19.02%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.42%, 过去一个月下跌了−0.42%, 三个月内表现增长了3.48% 并且在一年内增长了19.02%。
SPUS以溢价(0.03%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。