SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETFSP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETFSP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF

SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪1.58 B‬USD
资金流(1Y)
‪611.14 M‬USD
股息收益率(指定)
0.62%
资产净值折价/溢价
−0.004%
已发行股份总数
‪32.52 M‬
费用率
0.45%

关于SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF


发行人
Toroso Investments Topco LLC
品牌
SP Funds
成立日期
2019年12月18日
结构
开放式基金
指数追踪
S&P 500 Shariah Industry Exclusions Index
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Tidal Investments LLC
分销商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US8863648015

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
大盘
利基
基础广泛
策略
ESG
地理
美国
加权方案
市值
选择标准
基于原则

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月19日
曝光类型
股票债券、现金及其它
电子科技
科技服务
健康科技
股票99.59%
电子科技37.21%
科技服务24.01%
健康科技10.92%
耐用消费品4.11%
制造业3.98%
零售行业3.75%
非耐用消费品3.47%
能源矿产2.26%
运输2.19%
加工制造业2.00%
金融1.21%
工业服务1.07%
配送服务0.98%
非能源矿业0.90%
消费者服务0.78%
公用事业0.33%
商业服务0.28%
健康服务0.07%
其他0.05%
债券、现金及其它0.41%
现金0.41%
股票区域细分
97%2%
北美97.19%
欧洲2.81%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


SPUS投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的37.21%,以及Technology Services,占股票总数的24.01%。 资产主要位于North America区域。
SPUS的最大持股为NVIDIA CorporationMicrosoft Corporation,分别占投资组合的13.80%和12.32%。
SPUS上次股息总额为0.03 USD。 前一个月, 发行人支付了0.03 USD的股息,
SPUS管理的资产为‪1.58 B‬ USD。 过去一个月上涨了8.26%。
SPUS现金流账户为‪611.14 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,SPUS向其持有人支付股息,股息收益率为0.62%。 上一期股息(2025年8月27日)金额为0.03 USD。 股息按月支付。
SPUS份额由Toroso Investments Topco LLCSP Funds品牌发行。该ETF于2019年12月18日推出,管理方式为被动型。
SPUS费用率为0.45%,这意味着您必须支付0.45%的投资来帮助管理基金。
SPUS跟踪S&P 500 Shariah Industry Exclusions Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
SPUS投资股票。
SPUS价格在过去一个月上涨了6.56%, 其年度表现增长了19.72%。 查看更多动态,请参阅SPUS价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了4.99%, 三个月内表现增长了15.12% 并且在一年内增长了21.98%。
SPUS以溢价(0.00%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。