关于Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF
成立日期
2011年6月16日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Invesco Capital Management LLC
分销商
Invesco Distributors, Inc.
Identifiers
3
ISINUS46137V4234
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
公用事业
股票99.83%
金融40.02%
公用事业13.44%
消费者服务6.62%
耐用消费品5.53%
运输4.10%
非耐用消费品3.90%
科技服务3.43%
配送服务3.36%
健康服务3.16%
电子科技2.87%
制造业2.65%
非能源矿业2.58%
零售行业2.35%
工业服务2.15%
加工制造业2.08%
通讯1.58%
债券、现金及其它0.17%
共同基金0.17%
现金0.00%
股票区域细分
北美97.71%
欧洲2.29%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
SPVM投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的40.02%,以及Utilities,占股票总数的13.44%。 资产主要位于North America区域。
SPVM的最大持股为General Motors Company和Warner Bros. Discovery, Inc. Series A,分别占投资组合的3.42%和2.40%。
SPVM上次股息总额为0.46 USD。 上一季度, 发行人支付了0.26 USD的股息, 这表明上涨42.59%。
SPVM管理的资产为90.36 M USD。 过去一个月上涨了3.21%。
SPVM现金流账户为39.61 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,SPVM向其持有人支付股息,股息收益率为2.03%。 上一期股息(2025年9月26日)金额为0.46 USD。 股息按季度支付。
SPVM份额由Invesco Ltd.以Invesco品牌发行。该ETF于2011年6月16日推出,管理方式为被动型。
SPVM费用率为0.39%,这意味着您必须支付0.39%的投资来帮助管理基金。
SPVM跟踪S&P 500 High Momentum Value Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
SPVM投资股票。
SPVM价格在过去一个月上涨了4.21%, 其年度表现增长了14.20%。 查看更多动态,请参阅SPVM价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了4.26%, 三个月内表现增长了4.87% 并且在一年内增长了15.76%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了4.26%, 三个月内表现增长了4.87% 并且在一年内增长了15.76%。
SPVM以溢价(0.03%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。