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Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪65.02 M‬USD
资金流(1Y)
‪19.51 M‬USD
股息收益率(指定)
1.88%
资产净值折价/溢价
0.01%
已发行股份总数
‪1.01 M‬
费用率
0.39%

关于Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF


发行人
品牌
Invesco
成立日期
2011年6月16日
结构
开放式基金
指数追踪
S&P 500 High Momentum Value Index
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Invesco Capital Management LLC
分销商
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46137V4234

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
大盘
利基
策略
价值
地理
美国
加权方案
基本面
选择标准
多因素

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年8月29日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
公用事业
股票99.93%
金融39.94%
公用事业14.27%
消费者服务5.74%
耐用消费品4.88%
非耐用消费品4.20%
运输3.91%
科技服务3.69%
健康服务3.17%
配送服务2.89%
电子科技2.88%
制造业2.88%
加工制造业2.66%
零售行业2.58%
工业服务2.27%
非能源矿业2.08%
通讯1.88%
债券、现金及其它0.07%
共同基金0.07%
股票区域细分
97%2%
北美97.41%
欧洲2.59%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


SPVM投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的39.94%,以及Utilities,占股票总数的14.27%。 资产主要位于North America区域。
SPVM的最大持股为General Motors CompanyHewlett Packard Enterprise Co.,分别占投资组合的2.63%和2.16%。
SPVM上次股息总额为0.26 USD。 上一季度, 发行人支付了0.33 USD的股息, 这表明下跌27.68%。
SPVM管理的资产为‪65.02 M‬ USD。 过去一个月上涨了4.30%。
SPVM现金流账户为‪19.51 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,SPVM向其持有人支付股息,股息收益率为1.88%。 上一期股息(2025年6月27日)金额为0.26 USD。 股息按季度支付。
SPVM份额由Invesco Ltd.Invesco品牌发行。该ETF于2011年6月16日推出,管理方式为被动型。
SPVM费用率为0.39%,这意味着您必须支付0.39%的投资来帮助管理基金。
SPVM跟踪S&P 500 High Momentum Value Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
SPVM投资股票。
SPVM价格在过去一个月上涨了6.03%, 其年度表现增长了10.74%。 查看更多动态,请参阅SPVM价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了4.34%, 三个月内表现增长了11.96% 并且在一年内增长了14.58%。
SPVM以溢价(0.01%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。