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Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪69.55 M‬USD
资金流(1Y)
‪25.31 M‬USD
股息收益率(指定)
2.16%
资产净值折价/溢价
0.04%
已发行股份总数
‪1.09 M‬
费用率
0.39%

关于Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF


发行人
品牌
Invesco
成立日期
2011年6月16日
结构
开放式基金
指数追踪
S&P 500 High Momentum Value Index
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Invesco Capital Management LLC
分销商
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46137V4234

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
大盘
利基
策略
价值
地理
美国
加权方案
基本面
选择标准
多因素

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年10月17日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
公用事业
股票99.89%
金融38.50%
公用事业15.18%
消费者服务6.28%
耐用消费品4.81%
非耐用消费品3.97%
运输3.79%
科技服务3.57%
健康服务3.32%
配送服务3.18%
电子科技2.95%
制造业2.84%
零售行业2.72%
加工制造业2.44%
非能源矿业2.43%
工业服务2.21%
通讯1.71%
债券、现金及其它0.11%
共同基金0.11%
股票区域细分
97%2%
北美97.60%
欧洲2.40%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


SPVM投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的38.50%,以及Utilities,占股票总数的15.18%。 资产主要位于North America区域。
SPVM的最大持股为General Motors CompanyHewlett Packard Enterprise Co.,分别占投资组合的2.62%和2.21%。
SPVM上次股息总额为0.46 USD。 上一季度, 发行人支付了0.26 USD的股息, 这表明上涨42.59%。
SPVM管理的资产为‪69.55 M‬ USD。 过去一个月上涨了3.96%。
SPVM现金流账户为‪25.31 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,SPVM向其持有人支付股息,股息收益率为2.16%。 上一期股息(2025年9月26日)金额为0.46 USD。 股息按季度支付。
SPVM份额由Invesco Ltd.Invesco品牌发行。该ETF于2011年6月16日推出,管理方式为被动型。
SPVM费用率为0.39%,这意味着您必须支付0.39%的投资来帮助管理基金。
SPVM跟踪S&P 500 High Momentum Value Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
SPVM投资股票。
SPVM价格在过去一个月内下跌了−1.66%, 其年度表现增长了6.85%。 查看更多动态,请参阅SPVM价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.64%, 过去一个月下跌了−0.64%, 三个月内表现增长了6.31% 并且在一年内增长了9.34%。
SPVM以溢价(0.04%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。