关于Invesco S&P 500 Enhanced Value ETF
成立日期
2015年10月9日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Invesco Capital Management LLC
分销商
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138E3962
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
能源矿产
股票100.12%
金融38.42%
能源矿产16.41%
健康服务7.32%
耐用消费品6.78%
零售行业5.77%
消费者服务4.45%
通讯3.48%
运输3.03%
配送服务3.00%
加工制造业2.33%
公用事业2.14%
非耐用消费品1.44%
工业服务1.24%
电子科技1.05%
非能源矿业0.88%
商业服务0.76%
科技服务0.57%
制造业0.56%
健康科技0.37%
债券、现金及其它−0.12%
现金−0.12%
股票区域细分
北美97.75%
欧洲2.25%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
SPVU投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的38.46%,以及Energy Minerals,占股票总数的16.43%。 资产主要位于North America区域。
SPVU的最大持股为Bank of America Corp和Exxon Mobil Corporation,分别占投资组合的5.33%和4.92%。
SPVU上次股息总额为0.32 USD。 上一季度, 发行人支付了0.35 USD的股息, 这表明下跌12.08%。
SPVU管理的资产为109.80 M USD。 过去一个月上涨了6.79%。
SPVU现金流账户为−5.38 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,SPVU向其持有人支付股息,股息收益率为2.51%。 上一期股息(2025年6月27日)金额为0.32 USD。 股息按季度支付。
SPVU份额由Invesco Ltd.以Invesco品牌发行。该ETF于2015年10月9日推出,管理方式为被动型。
SPVU费用率为0.13%,这意味着您必须支付0.13%的投资来帮助管理基金。
SPVU跟踪S&P 500 Enhanced Value Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
SPVU投资股票。
SPVU价格在过去一个月上涨了9.04%, 其年度表现增长了8.59%。 查看更多动态,请参阅SPVU价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了5.65%, 三个月内表现增长了9.20% 并且在一年内增长了13.21%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了5.65%, 三个月内表现增长了9.20% 并且在一年内增长了13.21%。
SPVU以溢价(0.06%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。