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Invesco S&P 500 Enhanced Value ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪107.02 M‬USD
资金流(1Y)
‪−7.21 M‬USD
股息收益率(指定)
2.52%
资产净值折价/溢价
0.08%
已发行股份总数
‪1.95 M‬
费用率
0.13%

关于Invesco S&P 500 Enhanced Value ETF


发行人
品牌
Invesco
成立日期
2015年10月9日
结构
开放式基金
指数追踪
S&P 500 Enhanced Value Index
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Invesco Capital Management LLC
分销商
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138E3962

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
大盘
利基
策略
价值
地理
美国
加权方案
基本面
选择标准
基本面

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月18日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
能源矿产
健康服务
股票99.82%
金融35.48%
能源矿产16.23%
健康服务10.61%
耐用消费品6.79%
零售行业5.69%
消费者服务4.49%
通讯3.42%
配送服务3.00%
运输2.96%
加工制造业2.24%
公用事业2.09%
非耐用消费品1.36%
工业服务1.18%
电子科技1.15%
非能源矿业0.84%
商业服务0.73%
制造业0.59%
科技服务0.57%
健康科技0.40%
债券、现金及其它0.18%
共同基金0.18%
股票区域细分
97%2%
北美97.75%
欧洲2.25%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


SPVU投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的35.48%,以及Energy Minerals,占股票总数的16.23%。 资产主要位于North America区域。
SPVU的最大持股为Bank of America CorpUnitedHealth Group Incorporated,分别占投资组合的5.45%和5.05%。
SPVU上次股息总额为0.36 USD。 上一季度, 发行人支付了0.32 USD的股息, 这表明上涨12.15%。
SPVU管理的资产为‪107.02 M‬ USD。 过去一个月内下降了3.05%。
SPVU现金流账户为‪−7.21 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,SPVU向其持有人支付股息,股息收益率为2.52%。 上一期股息(2025年9月26日)金额为0.36 USD。 股息按季度支付。
SPVU份额由Invesco Ltd.Invesco品牌发行。该ETF于2015年10月9日推出,管理方式为被动型。
SPVU费用率为0.13%,这意味着您必须支付0.13%的投资来帮助管理基金。
SPVU跟踪S&P 500 Enhanced Value Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
SPVU投资股票。
SPVU价格在过去一个月上涨了2.29%, 其年度表现增长了12.97%。 查看更多动态,请参阅SPVU价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.11%, 三个月内表现增长了6.58% 并且在一年内增长了15.34%。
SPVU以溢价(0.06%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。