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SP Funds S&P World (ex-US) ETF

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪113.12 M‬USD
资金流(1Y)
‪57.30 M‬USD
股息收益率(指定)
1.20%
资产净值折价/溢价
0.2%
已发行股份总数
‪3.80 M‬
费用率
0.55%

关于SP Funds S&P World (ex-US) ETF


发行人
ShariaPortfolio, Inc.
品牌
SP Funds
成立日期
2023年12月20日
结构
开放式基金
指数追踪
S&P DM Ex-U.S. & EM 50/50 Shariah Index - Benchmark TR Net
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
ShariaPortfolio, Inc.
分销商
Foreside Fund Services LLC
标识符
3
ISIN US84612A2006

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
ESG
地理
全球,不包括美国
加权方案
分层
选择标准
基于原则

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年1月29日
曝光类型
股票债券、现金及其它
电子科技
健康科技
股票99.28%
电子科技34.23%
健康科技12.89%
制造业9.66%
零售行业8.64%
非能源矿业7.05%
非耐用消费品5.75%
科技服务5.44%
耐用消费品2.51%
能源矿产2.36%
金融2.01%
加工制造业1.81%
运输1.77%
通讯1.11%
商业服务1.09%
消费者服务1.05%
工业服务0.89%
配送服务0.46%
公用事业0.32%
健康服务0.25%
债券、现金及其它0.72%
现金0.72%
股票区域细分
3%0.3%6%30%1%3%54%
亚洲54.12%
欧洲30.90%
北美6.49%
中东3.57%
大洋洲3.02%
非洲1.58%
拉丁美洲0.31%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


SPWO投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的34.23%,以及Health Technology,占股票总数的12.89%。 资产主要位于Asia区域。
SPWO的最大持股为Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADRAlibaba Group Holding Limited Sponsored ADR,分别占投资组合的16.45%和5.09%。
SPWO上次股息总额为0.03 USD。 前一个月, 发行人支付了0.07 USD的股息, 这表明下跌183.80%。
SPWO管理的资产为‪113.12 M‬ USD。 过去一个月上涨了14.41%。
SPWO现金流账户为‪57.30 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,SPWO向其持有人支付股息,股息收益率为1.20%。 上一期股息(2026年1月26日)金额为0.03 USD。 股息按月支付。
SPWO份额由ShariaPortfolio, Inc.SP Funds品牌发行。该ETF于2023年12月20日推出,管理方式为被动型。
SPWO费用率为0.55%,这意味着您必须支付0.55%的投资来帮助管理基金。
SPWO跟踪S&P DM Ex-U.S. & EM 50/50 Shariah Index - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
SPWO投资股票。
SPWO价格在过去一个月上涨了6.85%, 其年度表现增长了27.05%。 查看更多动态,请参阅SPWO价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了7.74%, 三个月内表现增长了7.96% 并且在一年内增长了30.49%。
SPWO以溢价(0.85%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。