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SP Funds S&P World (ex-US) ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪74.64 M‬USD
资金流(1Y)
‪45.22 M‬USD
股息收益率(指定)
1.22%
资产净值折价/溢价
−0.05%
已发行股份总数
‪3.02 M‬
费用率
0.55%

关于SP Funds S&P World (ex-US) ETF


发行人
ShariaPortfolio, Inc.
品牌
SP Funds
成立日期
2023年12月20日
结构
开放式基金
指数追踪
S&P DM Ex-U.S. & EM 50/50 Shariah Index - Benchmark TR Net
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
ShariaPortfolio, Inc.
分销商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US84612A2006

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
ESG
地理
全球,不包括美国
加权方案
分层
选择标准
基于原则

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月4日
曝光类型
股票债券、现金及其它
电子科技
健康科技
股票99.76%
电子科技30.13%
健康科技13.22%
零售行业9.83%
制造业8.15%
非耐用消费品6.83%
科技服务6.45%
非能源矿业5.23%
运输3.34%
耐用消费品3.15%
加工制造业2.84%
能源矿产2.71%
金融2.69%
通讯1.28%
商业服务1.24%
消费者服务1.20%
工业服务0.68%
公用事业0.41%
健康服务0.33%
配送服务0.05%
债券、现金及其它0.24%
现金0.24%
股票区域细分
3%0.2%6%32%1%4%52%
亚洲52.09%
欧洲32.23%
北美6.37%
中东4.81%
大洋洲3.36%
非洲0.98%
拉丁美洲0.17%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


SPWO投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的30.13%,以及Health Technology,占股票总数的13.22%。 资产主要位于Asia区域。
SPWO的最大持股为Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADRAlibaba Group Holding Limited Sponsored ADR,分别占投资组合的16.13%和4.64%。
SPWO上次股息总额为0.03 USD。 前一个月, 发行人支付了0.03 USD的股息,
SPWO管理的资产为‪74.64 M‬ USD。 过去一个月上涨了4.11%。
SPWO现金流账户为‪45.22 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,SPWO向其持有人支付股息,股息收益率为1.22%。 上一期股息(2025年8月27日)金额为0.03 USD。 股息按月支付。
SPWO份额由ShariaPortfolio, Inc.SP Funds品牌发行。该ETF于2023年12月20日推出,管理方式为被动型。
SPWO费用率为0.55%,这意味着您必须支付0.55%的投资来帮助管理基金。
SPWO跟踪S&P DM Ex-U.S. & EM 50/50 Shariah Index - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
SPWO投资股票。
SPWO价格在过去一个月上涨了4.12%, 其年度表现增长了12.74%。 查看更多动态,请参阅SPWO价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.91%, 三个月内表现增长了5.96% 并且在一年内增长了15.48%。
SPWO以溢价(0.05%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。