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SP Funds S&P World (ex-US) ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪85.23 M‬USD
资金流(1Y)
‪47.32 M‬USD
股息收益率(指定)
1.18%
资产净值折价/溢价
0.7%
已发行股份总数
‪3.30 M‬
费用率
0.55%

关于SP Funds S&P World (ex-US) ETF


发行人
ShariaPortfolio, Inc.
品牌
SP Funds
成立日期
2023年12月20日
结构
开放式基金
指数追踪
S&P DM Ex-U.S. & EM 50/50 Shariah Index - Benchmark TR Net
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
ShariaPortfolio, Inc.
分销商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US84612A2006

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
ESG
地理
全球,不包括美国
加权方案
分层
选择标准
基于原则

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年11月20日
曝光类型
股票债券、现金及其它
电子科技
健康科技
股票99.44%
电子科技30.98%
健康科技13.62%
制造业9.39%
零售行业8.97%
非耐用消费品6.42%
非能源矿业5.58%
科技服务5.50%
耐用消费品2.91%
运输2.78%
能源矿产2.51%
加工制造业2.32%
金融2.11%
消费者服务1.57%
商业服务1.33%
通讯1.24%
工业服务0.88%
公用事业0.61%
配送服务0.45%
健康服务0.27%
债券、现金及其它0.56%
现金0.56%
企业0.00%
股票区域细分
2%0.4%6%32%1%3%52%
亚洲52.76%
欧洲32.57%
北美6.12%
中东3.96%
大洋洲2.97%
非洲1.18%
拉丁美洲0.43%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


SPWO投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的30.98%,以及Health Technology,占股票总数的13.62%。 资产主要位于Asia区域。
SPWO的最大持股为Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADRAlibaba Group Holding Limited Sponsored ADR,分别占投资组合的15.24%和4.97%。
SPWO上次股息总额为0.03 USD。 前一个月, 发行人支付了0.03 USD的股息,
SPWO管理的资产为‪85.23 M‬ USD。 过去一个月上涨了5.39%。
SPWO现金流账户为‪47.32 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,SPWO向其持有人支付股息,股息收益率为1.18%。 上一期股息(2025年10月28日)金额为0.03 USD。 股息按月支付。
SPWO份额由ShariaPortfolio, Inc.SP Funds品牌发行。该ETF于2023年12月20日推出,管理方式为被动型。
SPWO费用率为0.55%,这意味着您必须支付0.55%的投资来帮助管理基金。
SPWO跟踪S&P DM Ex-U.S. & EM 50/50 Shariah Index - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
SPWO投资股票。
SPWO价格在过去一个月内下跌了−4.74%, 其年度表现增长了16.90%。 查看更多动态,请参阅SPWO价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−4.76%, 过去一个月下跌了−4.76%, 三个月内表现增长了5.66% 并且在一年内增长了18.93%。
SPWO以溢价(0.73%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。