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ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪68.94 M‬USD
资金流(1Y)
‪5.79 M‬USD
股息收益率(指定)
1.00%
资产净值折价/溢价
−0.1%
已发行股份总数
‪990.00 K‬
费用率
0.09%

关于ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF


发行人
ProShare Advisors LLC
品牌
ProShares
成立日期
2015年9月22日
结构
开放式基金
指数追踪
S&P 500 Ex-Energy
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
ProShare Advisors LLC
分销商
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US74347B5811

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
大盘
利基
基础广泛
策略
普通
地理
美国
加权方案
市值
选择标准
委员会

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月4日
曝光类型
股票债券、现金及其它
电子科技
科技服务
金融
股票99.80%
电子科技24.42%
科技服务21.90%
金融15.48%
零售行业8.30%
健康科技7.57%
非耐用消费品3.63%
制造业3.26%
消费者服务2.94%
公用事业2.39%
耐用消费品2.33%
运输1.51%
加工制造业1.44%
商业服务1.10%
通讯0.97%
健康服务0.96%
配送服务0.66%
非能源矿业0.52%
工业服务0.41%
债券、现金及其它0.20%
现金0.17%
企业0.03%
股票区域细分
97%2%
北美97.57%
欧洲2.43%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


SPXE投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的24.42%,以及Technology Services,占股票总数的21.90%。 资产主要位于North America区域。
SPXE的最大持股为NVIDIA CorporationMicrosoft Corporation,分别占投资组合的7.81%和7.04%。
SPXE上次股息总额为0.17 USD。 上一季度, 发行人支付了0.16 USD的股息, 这表明上涨6.05%。
SPXE管理的资产为‪68.94 M‬ USD。 过去一个月上涨了1.34%。
SPXE现金流账户为‪5.79 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,SPXE向其持有人支付股息,股息收益率为1.00%。 上一期股息(2025年7月1日)金额为0.17 USD。 股息按季度支付。
SPXE份额由ProShare Advisors LLCProShares品牌发行。该ETF于2015年9月22日推出,管理方式为被动型。
SPXE费用率为0.09%,这意味着您必须支付0.09%的投资来帮助管理基金。
SPXE跟踪S&P 500 Ex-Energy。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
SPXE投资股票。
SPXE价格在过去一个月上涨了2.94%, 其年度表现增长了18.53%。 查看更多动态,请参阅SPXE价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.50%, 三个月内表现增长了8.27% 并且在一年内增长了16.12%。
SPXE以溢价(0.10%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。