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ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪70.45 M‬USD
资金流(1Y)
‪5.79 M‬USD
股息收益率(指定)
1.00%
资产净值折价/溢价
−0.0006%
已发行股份总数
‪990.00 K‬
费用率
0.09%

关于ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF


发行人
ProShare Advisors LLC
品牌
ProShares
成立日期
2015年9月22日
结构
开放式基金
指数追踪
S&P 500 Ex-Energy
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
ProShare Advisors LLC
分销商
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US74347B5811

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
大盘
利基
基础广泛
策略
普通
地理
美国
加权方案
市值
选择标准
委员会

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月26日
曝光类型
股票债券、现金及其它
电子科技
科技服务
金融
股票99.77%
电子科技25.00%
科技服务22.29%
金融15.08%
零售行业7.87%
健康科技7.19%
非耐用消费品3.40%
制造业3.32%
消费者服务2.78%
耐用消费品2.78%
公用事业2.42%
运输1.52%
加工制造业1.37%
健康服务1.19%
商业服务1.01%
通讯0.91%
配送服务0.66%
非能源矿业0.50%
工业服务0.46%
债券、现金及其它0.23%
现金0.21%
企业0.02%
股票区域细分
97%2%
北美97.63%
欧洲2.37%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


SPXE投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的25.00%,以及Technology Services,占股票总数的22.29%。 资产主要位于North America区域。
SPXE的最大持股为NVIDIA CorporationMicrosoft Corporation,分别占投资组合的7.89%和6.90%。
SPXE上次股息总额为0.19 USD。 上一季度, 发行人支付了0.17 USD的股息, 这表明上涨7.11%。
SPXE管理的资产为‪70.45 M‬ USD。 过去一个月上涨了1.72%。
SPXE现金流账户为‪5.79 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,SPXE向其持有人支付股息,股息收益率为1.00%。 上一期股息(2025年9月30日)金额为0.19 USD。 股息按季度支付。
SPXE份额由ProShare Advisors LLCProShares品牌发行。该ETF于2015年9月22日推出,管理方式为被动型。
SPXE费用率为0.09%,这意味着您必须支付0.09%的投资来帮助管理基金。
SPXE跟踪S&P 500 Ex-Energy。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
SPXE投资股票。
SPXE价格在过去一个月上涨了2.33%, 其年度表现增长了16.03%。 查看更多动态,请参阅SPXE价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.79%, 三个月内表现增长了7.90% 并且在一年内增长了17.82%。
SPXE以溢价(0.00%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。