关键统计
关于ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF
成立日期
2015年9月22日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
ProShare Advisors LLC
分销商
SEI Investments Distribution Co.
标识符
3
ISIN US74347B5738
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
科技服务
股票99.87%
电子科技29.77%
科技服务21.24%
健康科技9.45%
零售行业8.83%
制造业5.18%
非耐用消费品4.10%
能源矿产3.10%
耐用消费品2.98%
公用事业2.96%
消费者服务2.92%
运输1.75%
加工制造业1.63%
工业服务1.40%
健康服务1.26%
通讯1.03%
非能源矿业0.93%
配送服务0.84%
商业服务0.34%
金融0.11%
其他0.05%
债券、现金及其它0.13%
现金0.10%
企业0.03%
股票区域细分
北美97.72%
欧洲2.28%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
SPXN投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的29.77%,以及Technology Services,占股票总数的21.24%。 资产主要位于North America区域。
SPXN的最大持股为NVIDIA Corporation和Apple Inc.,分别占投资组合的8.90%和7.57%。
SPXN上次股息总额为0.19 USD。 上一季度, 发行人支付了0.19 USD的股息, 这表明下跌0.36%。
SPXN管理的资产为70.62 M USD。 过去一个月内下降了0.92%。
SPXN现金流账户为−440.42 K USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,SPXN向其持有人支付股息,股息收益率为0.97%。 上一期股息(2025年12月31日)金额为0.19 USD。 股息按季度支付。
SPXN份额由ProShare Advisors LLC以ProShares品牌发行。该ETF于2015年9月22日推出,管理方式为被动型。
SPXN费用率为0.09%,这意味着您必须支付0.09%的投资来帮助管理基金。
SPXN跟踪S&P 500 Ex-Financials & Real Estate Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
SPXN投资股票。
SPXN价格在过去一个月内下跌了−0.58%, 其年度表现增长了14.56%。 查看更多动态,请参阅SPXN价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−1.43%, 过去一个月下跌了−1.43%, 三个月内表现增长了0.46% 并且在一年内增长了15.22%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−1.43%, 过去一个月下跌了−1.43%, 三个月内表现增长了0.46% 并且在一年内增长了15.22%。
SPXN以溢价(0.11%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。