关键统计
关于ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF
成立日期
2015年9月22日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
ProShare Advisors LLC
分销商
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US74347B5738
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
科技服务
股票99.77%
电子科技28.15%
科技服务24.94%
零售行业9.56%
健康科技8.72%
非耐用消费品4.18%
制造业3.76%
消费者服务3.38%
公用事业2.83%
能源矿产2.78%
耐用消费品2.68%
运输1.74%
加工制造业1.67%
通讯1.12%
健康服务1.11%
工业服务1.09%
配送服务0.77%
非能源矿业0.60%
金融0.39%
商业服务0.25%
其他0.04%
债券、现金及其它0.23%
现金0.20%
企业0.03%
股票区域细分
北美97.66%
欧洲2.34%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
SPXN投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的28.15%,以及Technology Services,占股票总数的24.94%。 资产主要位于North America区域。
SPXN的最大持股为NVIDIA Corporation和Microsoft Corporation,分别占投资组合的9.00%和8.12%。
SPXN上次股息总额为0.18 USD。 上一季度, 发行人支付了0.16 USD的股息, 这表明上涨11.09%。
SPXN管理的资产为58.15 M USD。 过去一个月上涨了2.42%。
SPXN现金流账户为−8.46 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,SPXN向其持有人支付股息,股息收益率为1.03%。 上一期股息(2025年7月1日)金额为0.18 USD。 股息按季度支付。
SPXN份额由ProShare Advisors LLC以ProShares品牌发行。该ETF于2015年9月22日推出,管理方式为被动型。
SPXN费用率为0.09%,这意味着您必须支付0.09%的投资来帮助管理基金。
SPXN跟踪S&P 500 Ex-Financials & Real Estate Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
SPXN投资股票。
SPXN价格在过去一个月上涨了2.42%, 其年度表现增长了17.97%。 查看更多动态,请参阅SPXN价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.15%, 三个月内表现增长了9.26% 并且在一年内增长了19.47%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.15%, 三个月内表现增长了9.26% 并且在一年内增长了19.47%。
SPXN以溢价(0.09%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。