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ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪67.92 M‬USD
资金流(1Y)
‪−622.71 K‬USD
股息收益率(指定)
1.01%
资产净值折价/溢价
0.2%
已发行股份总数
‪930.00 K‬
费用率
0.09%

关于ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF


发行人
ProShare Advisors LLC
品牌
ProShares
成立日期
2015年9月22日
结构
开放式基金
指数追踪
S&P 500 Ex-Financials & Real Estate Index
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
ProShare Advisors LLC
分销商
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US74347B5738

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
大盘
利基
基础广泛
策略
普通
地理
美国
加权方案
市值
选择标准
委员会

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年11月17日
曝光类型
股票债券、现金及其它
电子科技
科技服务
股票99.79%
电子科技29.47%
科技服务24.48%
健康科技9.31%
零售行业9.00%
制造业4.11%
非耐用消费品3.76%
耐用消费品2.94%
消费者服务2.93%
公用事业2.90%
能源矿产2.70%
运输1.67%
加工制造业1.41%
健康服务1.31%
工业服务1.11%
通讯0.95%
配送服务0.78%
非能源矿业0.58%
商业服务0.24%
金融0.11%
其他0.04%
债券、现金及其它0.21%
现金0.19%
企业0.02%
股票区域细分
97%2%
北美97.85%
欧洲2.15%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


SPXN投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的29.47%,以及Technology Services,占股票总数的24.48%。 资产主要位于North America区域。
SPXN的最大持股为NVIDIA CorporationApple Inc.,分别占投资组合的9.38%和8.18%。
SPXN上次股息总额为0.19 USD。 上一季度, 发行人支付了0.18 USD的股息, 这表明上涨7.43%。
SPXN管理的资产为‪67.92 M‬ USD。 过去一个月上涨了1.62%。
SPXN现金流账户为‪−622.71 K‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,SPXN向其持有人支付股息,股息收益率为1.01%。 上一期股息(2025年9月30日)金额为0.19 USD。 股息按季度支付。
SPXN份额由ProShare Advisors LLCProShares品牌发行。该ETF于2015年9月22日推出,管理方式为被动型。
SPXN费用率为0.09%,这意味着您必须支付0.09%的投资来帮助管理基金。
SPXN跟踪S&P 500 Ex-Financials & Real Estate Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
SPXN投资股票。
SPXN价格在过去一个月内下跌了−0.24%, 其年度表现增长了14.94%。 查看更多动态,请参阅SPXN价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.06%, 三个月内表现增长了3.71% 并且在一年内增长了16.09%。
SPXN以溢价(0.19%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。