关于ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF
成立日期
2015年9月22日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
ProShare Advisors LLC
分销商
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US74347B5654
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
科技服务
金融
股票99.69%
电子科技26.85%
科技服务23.81%
金融15.57%
零售行业8.14%
制造业3.76%
非耐用消费品3.68%
消费者服务2.85%
耐用消费品2.81%
公用事业2.78%
能源矿产2.44%
运输1.61%
加工制造业1.43%
商业服务1.08%
工业服务1.06%
通讯0.91%
非能源矿业0.55%
配送服务0.31%
其他0.04%
债券、现金及其它0.31%
现金0.28%
企业0.03%
股票区域细分
北美97.75%
欧洲2.25%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
SPXV投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的26.85%,以及Technology Services,占股票总数的23.81%。 资产主要位于North America区域。
SPXV的最大持股为NVIDIA Corporation和Microsoft Corporation,分别占投资组合的8.78%和7.46%。
SPXV上次股息总额为0.19 USD。 上一季度, 发行人支付了0.17 USD的股息, 这表明上涨11.77%。
SPXV管理的资产为33.89 M USD。 过去一个月上涨了2.70%。
SPXV现金流账户为5.73 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,SPXV向其持有人支付股息,股息收益率为1.00%。 上一期股息(2025年9月30日)金额为0.19 USD。 股息按季度支付。
SPXV份额由ProShare Advisors LLC以ProShares品牌发行。该ETF于2015年9月22日推出,管理方式为被动型。
SPXV费用率为0.09%,这意味着您必须支付0.09%的投资来帮助管理基金。
SPXV跟踪S&P 500 Ex-Health Care。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
SPXV投资股票。
SPXV价格在过去一个月内下跌了−0.28%, 其年度表现增长了16.24%。 查看更多动态,请参阅SPXV价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.07%, 三个月内表现增长了4.64% 并且在一年内增长了17.13%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.07%, 三个月内表现增长了4.64% 并且在一年内增长了17.13%。
SPXV以溢价(0.03%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。