关键统计
关于SRH U.S. Quality GARP ETF
成立日期
2022年10月5日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Paralel Advisors LLC
分销商
Paralel Distributors LLC
标识符
3
ISIN US2103221030
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
科技服务
电子科技
制造业
股票99.86%
科技服务16.08%
电子科技13.57%
制造业10.12%
配送服务8.21%
商业服务8.17%
金融6.33%
耐用消费品6.12%
消费者服务5.07%
零售行业4.95%
非耐用消费品4.36%
非能源矿业4.03%
工业服务3.22%
健康服务3.05%
公用事业2.17%
健康科技1.76%
加工制造业1.40%
通讯1.26%
债券、现金及其它0.14%
现金0.07%
共同基金0.06%
股票区域细分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
SRHQ投资股票。 该基金的主要板块是Technology Services,占股票总数的16.08%,以及Electronic Technology,占股票总数的13.57%。 资产主要位于North America区域。
SRHQ的最大持股为Ciena Corporation和EMCOR Group, Inc.,分别占投资组合的7.47%和3.22%。
SRHQ上次股息总额为0.08 USD。 上一季度, 发行人支付了0.08 USD的股息, 这表明上涨5.06%。
SRHQ管理的资产为177.66 M USD。 过去一个月内下降了1.83%。
SRHQ现金流账户为135.82 K USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,SRHQ向其持有人支付股息,股息收益率为0.74%。 上一期股息(2025年12月31日)金额为0.08 USD。 股息按季度支付。
SRHQ份额由Paralel Technologies LLC以SRH品牌发行。该ETF于2022年10月5日推出,管理方式为被动型。
SRHQ费用率为0.35%,这意味着您必须支付0.35%的投资来帮助管理基金。
SRHQ跟踪SRH U.S. Quality GARP Index - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
SRHQ投资股票。
SRHQ价格在过去一个月内下跌了−0.50%, 其年度表现增长了5.59%。 查看更多动态,请参阅SRHQ价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.43%, 过去一个月下跌了−0.43%, 三个月内表现增长了4.26% 并且在一年内增长了6.49%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.43%, 过去一个月下跌了−0.43%, 三个月内表现增长了4.26% 并且在一年内增长了6.49%。
SRHQ以溢价(0.06%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。