关于SRH U.S. Quality GARP ETF
成立日期
2022年10月5日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Paralel Advisors LLC
分销商
Paralel Distributors LLC
ISIN
US2103221030
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
科技服务
商业服务
股票99.93%
科技服务20.25%
商业服务10.54%
电子科技9.16%
制造业8.06%
配送服务7.16%
耐用消费品6.76%
金融6.73%
消费者服务4.92%
零售行业4.83%
非耐用消费品4.25%
健康服务4.01%
非能源矿业3.52%
工业服务2.92%
公用事业2.84%
健康科技1.49%
加工制造业1.40%
通讯1.10%
债券、现金及其它0.07%
共同基金0.04%
现金0.03%
股票区域细分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
SRHQ投资股票。 该基金的主要板块是Technology Services,占股票总数的20.25%,以及Commercial Services,占股票总数的10.54%。 资产主要位于North America区域。
SRHQ的最大持股为Ciena Corporation和EMCOR Group, Inc.,分别占投资组合的4.34%和2.92%。
SRHQ上次股息总额为0.08 USD。 上一季度, 发行人支付了0.07 USD的股息, 这表明上涨1.41%。
SRHQ管理的资产为165.75 M USD。 过去一个月内下降了1.89%。
SRHQ现金流账户为15.45 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,SRHQ向其持有人支付股息,股息收益率为0.71%。 上一期股息(2025年9月26日)金额为0.08 USD。 股息按季度支付。
SRHQ份额由Paralel Technologies LLC以SRH品牌发行。该ETF于2022年10月5日推出,管理方式为被动型。
SRHQ费用率为0.35%,这意味着您必须支付0.35%的投资来帮助管理基金。
SRHQ跟踪SRH U.S. Quality GARP Index - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
SRHQ投资股票。
SRHQ价格在过去一个月内下跌了−0.83%, 其年度表现增长了1.60%。 查看更多动态,请参阅SRHQ价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.57%, 过去一个月下跌了−0.57%, 三个月内表现增长了3.43% 并且在一年内增长了2.90%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.57%, 过去一个月下跌了−0.57%, 三个月内表现增长了3.43% 并且在一年内增长了2.90%。
SRHQ以溢价(0.03%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。