关键统计
关于Stratified LargeCap Index ETF
成立日期
2019年1月4日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Exchange Traded Concepts LLC
分销商
Foreside Fund Services LLC
标识符
3
ISIN US30151E5336
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
科技服务
股票99.72%
金融12.81%
科技服务10.04%
非耐用消费品9.92%
电子科技9.53%
零售行业7.66%
健康科技7.22%
消费者服务6.47%
公用事业6.45%
制造业5.34%
能源矿产4.32%
健康服务3.47%
工业服务3.17%
耐用消费品2.99%
加工制造业2.46%
配送服务2.29%
运输1.75%
非能源矿业1.53%
商业服务1.12%
通讯1.07%
其他0.11%
债券、现金及其它0.28%
现金0.28%
股票区域细分
北美96.97%
欧洲3.03%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
SSPY投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的12.81%,以及Technology Services,占股票总数的10.04%。 资产主要位于North America区域。
SSPY的最大持股为Capital One Financial Corp和Exxon Mobil Corporation,分别占投资组合的0.93%和0.90%。
SSPY上次股息总额为1.20 USD。 一年前, 发行人支付了0.27 USD的股息, 这表明上涨77.18%。
SSPY管理的资产为120.01 M USD。 过去一个月上涨了2.84%。
SSPY现金流账户为10.39 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,SSPY向其持有人支付股息,股息收益率为1.34%。 上一期股息(2025年12月31日)金额为1.20 USD。 股息每年支付一次。
SSPY份额由Cottonwood ETF Holdings LLC以Stratified品牌发行。该ETF于2019年1月4日推出,管理方式为被动型。
SSPY费用率为0.45%,这意味着您必须支付0.45%的投资来帮助管理基金。
SSPY跟踪Syntax Stratified LargeCap Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
SSPY投资股票。
SSPY价格在过去一个月上涨了2.68%, 其年度表现增长了10.78%。 查看更多动态,请参阅SSPY价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.71%, 三个月内表现增长了6.03% 并且在一年内增长了12.10%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.71%, 三个月内表现增长了6.03% 并且在一年内增长了12.10%。
SSPY以溢价(0.03%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。