Strategy Shares Day Hagan Smart Sector International ETFStrategy Shares Day Hagan Smart Sector International ETFStrategy Shares Day Hagan Smart Sector International ETF

Strategy Shares Day Hagan Smart Sector International ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪37.70 M‬USD
资金流(1Y)
‪−6.14 M‬USD
股息收益率(指定)
2.32%
资产净值折价/溢价
0.04%
已发行股份总数
‪1.15 M‬
费用率
1.25%

关于Strategy Shares Day Hagan Smart Sector International ETF


发行人
Donald L. Hagan LLC
品牌
Day Hagan
成立日期
2022年7月1日
结构
开放式基金
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
自然
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Donald L. Hagan LLC
分销商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US86280R8299

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
活跃榜
地理
全球,不包括美国
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月4日
曝光类型
债券、现金及其它
ETF
债券、现金及其它100.00%
ETF98.28%
现金1.72%
股票区域细分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


SSXU的最大持股为Franklin FTSE Japan ETFiShares MSCI China ETF,分别占投资组合的18.90%和10.71%。
SSXU上次股息总额为0.76 USD。 一年前, 发行人支付了0.56 USD的股息, 这表明上涨26.45%。
SSXU管理的资产为‪37.70 M‬ USD。 过去一个月内下降了16.87%。
SSXU现金流账户为‪−6.14 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,SSXU向其持有人支付股息,股息收益率为2.32%。 上一期股息(2024年12月30日)金额为0.76 USD。 股息每年支付一次。
SSXU股票由Donald L. Hagan LLCDay Hagan品牌发行。该ETF于2022年7月1日推出,管理风格为主动型。
SSXU费用率为1.25%,这意味着您必须支付1.25%的投资来帮助管理基金。
SSXU跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
SSXU投资基金。
SSXU价格在过去一个月上涨了3.58%, 其年度表现增长了13.21%。 查看更多动态,请参阅SSXU价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了4.52%, 三个月内表现增长了4.62% 并且在一年内增长了13.49%。
SSXU以溢价(0.04%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。