Transamerica Bond Active ETFTransamerica Bond Active ETFTransamerica Bond Active ETF

Transamerica Bond Active ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪26.36 M‬USD
资金流(1Y)
‪−2.21 B‬USD
股息收益率(指定)
2.60%
资产净值折价/溢价
0.3%
已发行股份总数
‪1.05 M‬
费用率
0.39%

关于Transamerica Bond Active ETF


发行人
品牌
Transamerica
成立日期
2025年12月15日
结构
开放式基金
指数追踪
No Underlying Index
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Transamerica Asset Management, Inc.
分销商
Foreside Fund Services LLC
标识符
3
ISIN US9009348528

类别


资产类别
固定收入
分类
广阔市场,基础广泛
焦点
投资等级
利基
广泛期限
策略
活跃榜
地理
全球
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年1月29日
曝光类型
债券、现金及其它
企业
Securitized
政府部门
债券、现金及其它100.00%
企业40.70%
Securitized31.78%
政府部门25.78%
现金1.73%
股票区域细分
1%87%9%1%1%0.2%
北美87.07%
欧洲9.12%
非洲1.23%
拉丁美洲1.21%
中东1.20%
亚洲0.17%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


TABD投资债券。 该基金的主要板块是Corporate,占股票总数的40.70%,以及Securitized,占股票总数的31.78%。 资产主要位于North America区域。
TABD上次股息总额为0.07 USD。 前一个月, 发行人支付了0.04 USD的股息, 这表明上涨45.71%。
TABD管理的资产为‪26.36 M‬ USD。 过去一个月内下降了0.19%。
TABD现金流账户为‪−2.21 B‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,TABD向其持有人支付股息,股息收益率为2.60%。 上一期股息(2026年1月30日)金额为0.07 USD。 股息按月支付。
TABD股票由Aegon Ltd.Transamerica品牌发行。该ETF于2025年12月15日推出,管理风格为主动型。
TABD费用率为0.39%,这意味着您必须支付0.39%的投资来帮助管理基金。
TABD跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
TABD投资债券。
TABD价格在过去一个月内下跌了−0.14%, 其年度表现增长了0.26%。 查看更多动态,请参阅TABD价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.06%, 三个月内表现增长了0.06% 并且在一年内增长了0.06%。
TABD以溢价(0.28%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。