关于Transamerica Large Value Active ETF
成立日期
2025年12月16日
结构
开放式基金
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Transamerica Asset Management, Inc.
分销商
Foreside Fund Services LLC
标识符
3
ISIN US9009348452
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
电子科技
健康科技
股票97.29%
金融23.29%
电子科技12.51%
健康科技10.75%
科技服务6.63%
零售行业5.63%
制造业5.38%
能源矿产5.00%
消费者服务4.80%
工业服务3.84%
非耐用消费品3.43%
加工制造业3.12%
运输2.69%
非能源矿业2.44%
公用事业2.40%
耐用消费品1.25%
配送服务1.23%
健康服务1.10%
商业服务1.01%
通讯0.82%
债券、现金及其它2.71%
现金2.71%
股票区域细分
北美97.99%
欧洲2.01%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
TALV投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的23.29%,以及Electronic Technology,占股票总数的12.51%。 资产主要位于North America区域。
TALV的最大持股为Alphabet Inc. Class A和JPMorgan Chase & Co.,分别占投资组合的4.02%和3.85%。
TALV管理的资产为5.46 M USD。 过去一个月上涨了8.14%。
TALV现金流账户为−308.67 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,TALV不向持有人支付股息。
TALV股票由Aegon Ltd.以Transamerica品牌发行。该ETF于2025年12月16日推出,管理风格为主动型。
TALV费用率为0.49%,这意味着您必须支付0.49%的投资来帮助管理基金。
TALV跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
TALV投资股票。
TALV价格在过去一个月上涨了3.90%, 其年度表现增长了4.77%。 查看更多动态,请参阅TALV价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.75%, 三个月内表现增长了3.75% 并且在一年内增长了3.75%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.75%, 三个月内表现增长了3.75% 并且在一年内增长了3.75%。
TALV以溢价(0.01%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。