关键统计
关于TBG Dividend Focus ETF
成立日期
2023年11月6日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Empowered Funds LLC
分销商
Quasar Distributors LLC
ISIN
US02072L3758
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
非耐用消费品
健康科技
股票97.59%
金融23.94%
非耐用消费品14.46%
健康科技13.42%
电子科技9.79%
工业服务6.96%
能源矿产6.03%
公用事业5.89%
通讯4.37%
加工制造业3.06%
消费者服务2.67%
科技服务2.45%
健康服务2.28%
制造业2.25%
债券、现金及其它2.41%
共同基金2.31%
现金0.10%
股票区域细分
北美96.87%
欧洲3.13%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
TBG投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的23.94%,以及Consumer Non-Durables,占股票总数的14.46%。 资产主要位于North America区域。
TBG的最大持股为Simon Property Group, Inc.和Verizon Communications Inc.,分别占投资组合的5.11%和4.37%。
TBG上次股息总额为0.23 USD。 上一季度, 发行人支付了0.25 USD的股息, 这表明下跌8.21%。
TBG管理的资产为179.61 M USD。 过去一个月上涨了0.10%。
TBG现金流账户为92.63 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,TBG向其持有人支付股息,股息收益率为2.52%。 上一期股息(2025年9月30日)金额为0.23 USD。 股息按季度支付。
TBG股票由Empirical Finance LLC以Madison Avenue品牌发行。该ETF于2023年11月6日推出,管理风格为主动型。
TBG费用率为0.59%,这意味着您必须支付0.59%的投资来帮助管理基金。
TBG跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
TBG投资股票。
TBG价格在过去一个月内下跌了−1.40%, 其年度表现增长了3.73%。 查看更多动态,请参阅TBG价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.79%, 过去一个月下跌了−0.79%, 三个月内表现增长了2.43% 并且在一年内增长了6.74%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.79%, 过去一个月下跌了−0.79%, 三个月内表现增长了2.43% 并且在一年内增长了6.74%。
TBG以溢价(0.02%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。