T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETFT. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETFT. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF

T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪6.37 B‬USD
资金流(1Y)
‪2.59 B‬USD
股息收益率(指定)
0.50%
资产净值折价/溢价
0.1%
已发行股份总数
‪165.75 M‬
费用率
0.31%

关于T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF


品牌
T. Rowe Price
成立日期
2023年6月14日
结构
开放式基金
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
自然
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
T. Rowe Price Associates, Inc. (IM)
分销商
T. Rowe Price Investment Services, Inc.
Identifiers
3
ISINUS87283Q8675

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
大盘
利基
基础广泛
策略
活跃榜
地理
美国
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年12月30日
曝光类型
股票债券、现金及其它
科技服务
电子科技
健康科技
金融
股票99.86%
科技服务22.23%
电子科技21.49%
健康科技13.74%
金融10.24%
公用事业9.99%
零售行业5.53%
消费者服务4.83%
配送服务2.18%
制造业2.07%
健康服务1.71%
能源矿产1.42%
商业服务1.34%
非耐用消费品0.98%
加工制造业0.70%
工业服务0.69%
运输0.57%
非能源矿业0.14%
债券、现金及其它0.14%
共同基金0.08%
现金0.07%
其他−0.00%
股票区域细分
95%3%0.8%
北美95.74%
欧洲3.46%
亚洲0.80%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


TCAF投资股票。 该基金的主要板块是Technology Services,占股票总数的22.23%,以及Electronic Technology,占股票总数的21.49%。 资产主要位于North America区域。
TCAF的最大持股为NVIDIA CorporationMicrosoft Corporation,分别占投资组合的7.63%和7.44%。
TCAF上次股息总额为0.19 USD。 一年前, 发行人支付了0.14 USD的股息, 这表明上涨24.53%。
TCAF管理的资产为‪6.37 B‬ USD。 过去一个月上涨了2.78%。
TCAF现金流账户为‪2.59 B‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,TCAF向其持有人支付股息,股息收益率为0.50%。 上一期股息(2025年12月26日)金额为0.19 USD。 股息每年支付一次。
TCAF股票由T. Rowe Price Group, Inc.T. Rowe Price品牌发行。该ETF于2023年6月14日推出,管理风格为主动型。
TCAF费用率为0.31%,这意味着您必须支付0.31%的投资来帮助管理基金。
TCAF跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
TCAF投资股票。
TCAF价格在过去一个月内下跌了−0.35%, 其年度表现增长了13.86%。 查看更多动态,请参阅TCAF价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−1.17%, 过去一个月下跌了−1.17%, 三个月内表现增长了1.74% 并且在一年内增长了15.14%。
TCAF以溢价(0.12%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。