关于T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
成立日期
2023年6月14日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
T. Rowe Price Associates, Inc. (IM)
分销商
T. Rowe Price Investment Services, Inc.
Identifiers
3
ISINUS87283Q8675
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
科技服务
电子科技
健康科技
金融
股票99.86%
科技服务22.23%
电子科技21.49%
健康科技13.74%
金融10.24%
公用事业9.99%
零售行业5.53%
消费者服务4.83%
配送服务2.18%
制造业2.07%
健康服务1.71%
能源矿产1.42%
商业服务1.34%
非耐用消费品0.98%
加工制造业0.70%
工业服务0.69%
运输0.57%
非能源矿业0.14%
债券、现金及其它0.14%
共同基金0.08%
现金0.07%
其他−0.00%
股票区域细分
北美95.74%
欧洲3.46%
亚洲0.80%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
TCAF投资股票。 该基金的主要板块是Technology Services,占股票总数的22.23%,以及Electronic Technology,占股票总数的21.49%。 资产主要位于North America区域。
TCAF的最大持股为NVIDIA Corporation和Microsoft Corporation,分别占投资组合的7.63%和7.44%。
TCAF上次股息总额为0.19 USD。 一年前, 发行人支付了0.14 USD的股息, 这表明上涨24.53%。
TCAF管理的资产为6.37 B USD。 过去一个月上涨了2.78%。
TCAF现金流账户为2.59 B USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,TCAF向其持有人支付股息,股息收益率为0.50%。 上一期股息(2025年12月26日)金额为0.19 USD。 股息每年支付一次。
TCAF股票由T. Rowe Price Group, Inc.以T. Rowe Price品牌发行。该ETF于2023年6月14日推出,管理风格为主动型。
TCAF费用率为0.31%,这意味着您必须支付0.31%的投资来帮助管理基金。
TCAF跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
TCAF投资股票。
TCAF价格在过去一个月内下跌了−0.35%, 其年度表现增长了13.86%。 查看更多动态,请参阅TCAF价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−1.17%, 过去一个月下跌了−1.17%, 三个月内表现增长了1.74% 并且在一年内增长了15.14%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−1.17%, 过去一个月下跌了−1.17%, 三个月内表现增长了1.74% 并且在一年内增长了15.14%。
TCAF以溢价(0.12%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。