关键统计
关于T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF
成立日期
2025年3月26日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
T. Rowe Price Associates, Inc. (IM)
分销商
T. Rowe Price Investment Services, Inc.
Identifiers
3
ISIN US87283Q7842
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
健康科技
金融
公用事业
股票100.07%
健康科技16.59%
金融15.27%
公用事业14.83%
消费者服务9.49%
电子科技8.50%
工业服务6.37%
科技服务5.96%
非耐用消费品5.40%
零售行业4.87%
商业服务4.36%
配送服务2.65%
制造业2.04%
加工制造业1.62%
能源矿产0.87%
运输0.75%
债券、现金及其它−0.07%
共同基金0.37%
现金0.06%
Rights & Warrants−0.51%
股票区域细分
北美93.25%
欧洲6.75%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
TCAL投资股票。 该基金的主要板块是Health Technology,占股票总数的16.67%,以及Finance,占股票总数的15.35%。 资产主要位于North America区域。
TCAL的最大持股为Thermo Fisher Scientific Inc.和Mastercard Incorporated Class A,分别占投资组合的1.95%和1.93%。
TCAL上次股息总额为0.22 USD。 前一个月, 发行人支付了0.21 USD的股息, 这表明上涨4.47%。
TCAL管理的资产为211.57 M USD。 过去一个月上涨了9.10%。
TCAL现金流账户为193.88 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,TCAL向其持有人支付股息,股息收益率为11.18%。 上一期股息(2025年12月26日)金额为0.22 USD。 股息按月支付。
TCAL股票由T. Rowe Price Group, Inc.以T. Rowe Price品牌发行。该ETF于2025年3月26日推出,管理风格为主动型。
TCAL费用率为0.34%,这意味着您必须支付0.34%的投资来帮助管理基金。
TCAL跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
TCAL投资股票。
TCAL价格在过去一个月内下跌了−0.85%, 其年度表现下降了−5.09%。 查看更多动态,请参阅TCAL价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现下跌了−0.23% 并且在一年内增长了0.19%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现下跌了−0.23% 并且在一年内增长了0.19%。
TCAL以溢价(0.99%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。