关键统计
关于T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF
成立日期
2025年3月26日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
T. Rowe Price Associates, Inc. (IM)
分销商
T. Rowe Price Investment Services, Inc.
ISIN
US87283Q7842
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
健康科技
公用事业
股票99.63%
金融19.42%
健康科技18.08%
公用事业15.80%
非耐用消费品7.37%
消费者服务6.55%
电子科技6.01%
工业服务5.84%
科技服务4.99%
商业服务4.62%
配送服务4.22%
零售行业3.18%
加工制造业2.05%
制造业0.73%
债券、现金及其它0.37%
共同基金1.05%
现金0.10%
Rights & Warrants−0.78%
股票区域细分
北美93.13%
欧洲6.87%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
TCAL投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的19.57%,以及Health Technology,占股票总数的18.22%。 资产主要位于North America区域。
TCAL的最大持股为Arthur J. Gallagher & Co.和Abbott Laboratories,分别占投资组合的2.27%和2.19%。
TCAL上次股息总额为0.20 USD。 前一个月, 发行人支付了0.20 USD的股息, 这表明下跌2.01%。
TCAL管理的资产为132.27 M USD。 过去一个月上涨了18.74%。
TCAL现金流账户为109.59 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,TCAL向其持有人支付股息,股息收益率为10.23%。 上一期股息(2025年9月29日)金额为0.20 USD。 股息按月支付。
TCAL股票由T. Rowe Price Group, Inc.以T. Rowe Price品牌发行。该ETF于2025年3月26日推出,管理风格为主动型。
TCAL费用率为0.34%,这意味着您必须支付0.34%的投资来帮助管理基金。
TCAL跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
TCAL投资股票。
TCAL以溢价(0.09%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。