关键统计
关于Thrivent Core Plus Bond ETF
成立日期
2025年2月19日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Thrivent Asset Management LLC
分销商
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US88588G2084
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
企业
Securitized
政府部门
债券、现金及其它100.00%
企业41.54%
Securitized40.32%
政府部门18.56%
现金−0.41%
股票区域细分
北美84.13%
欧洲9.79%
亚洲2.88%
拉丁美洲1.77%
非洲0.72%
大洋洲0.53%
中东0.18%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
TCPB投资债券。 该基金的主要板块是Corporate，占股票总数的41.54%，以及Securitized，占股票总数的40.32%。 资产主要位于North America区域。
TCPB的最大持股为United States Treasury Bond 4.5% 15-NOV-2054和United States Treasury Notes 4.25% 15-FEB-2028，分别占投资组合的3.62%和3.29%。
TCPB上次股息总额为0.19 USD。 前一个月， 发行人支付了0.22 USD的股息， 这表明下跌15.91%。
TCPB管理的资产为245.30 M USD。 过去一个月内下降了0.29%。
TCPB现金流账户为220.58 M USD（1年）。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪，并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的，TCPB向其持有人支付股息，股息收益率为3.59%。 上一期股息(2025年8月29日)金额为0.19 USD。 股息按月支付。
TCPB股票由Thrivent Financial for Lutherans以Thrivent品牌发行。该ETF于2025年2月19日推出，管理风格为主动型。
TCPB费用率为0.39%，这意味着您必须支付0.39%的投资来帮助管理基金。
TCPB跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
TCPB投资债券。
TCPB以溢价（0.04%）交易，这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。