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Towle Value ETF

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪81.80 M‬USD
资金流(1Y)
‪−5.19 M‬USD
股息收益率(指定)
0.27%
资产净值折价/溢价
−0.09%
已发行股份总数
‪3.16 M‬
费用率
0.85%

关于Towle Value ETF


发行人
Empirical Finance LLC
品牌
Towle
成立日期
2025年7月16日
结构
开放式基金
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
自然
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Empowered Funds LLC
分销商
Pine Distributors LLC
Identifiers
3
ISINUS02072Q4322

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
策略
活跃榜
地理
美国
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年12月31日
曝光类型
股票债券、现金及其它
制造业
金融
能源矿产
股票98.27%
制造业16.62%
金融16.29%
能源矿产10.92%
配送服务7.89%
耐用消费品7.59%
零售行业7.38%
工业服务7.35%
运输6.83%
非能源矿业5.22%
电子科技4.24%
加工制造业3.50%
商业服务2.25%
消费者服务2.08%
债券、现金及其它1.73%
共同基金1.83%
现金−0.10%
股票区域细分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


TCV投资股票。 该基金的主要板块是Producer Manufacturing,占股票总数的16.63%,以及Finance,占股票总数的16.31%。 资产主要位于North America区域。
TCV的最大持股为Anywhere Real Estate Inc.Alpha Metallurgical Resources, Inc.,分别占投资组合的4.19%和3.21%。
TCV上次股息总额为0.01 USD。 一年前, 发行人支付了0.07 USD的股息, 这表明下跌646.21%。
TCV管理的资产为‪81.80 M‬ USD。 过去一个月内下降了6.01%。
TCV现金流账户为‪−5.19 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,TCV向其持有人支付股息,股息收益率为0.27%。 上一期股息(2025年12月31日)金额为0.01 USD。 股息每年支付一次。
TCV股票由Empirical Finance LLCTowle品牌发行。该ETF于2025年7月16日推出,管理风格为主动型。
TCV费用率为0.85%,这意味着您必须支付0.85%的投资来帮助管理基金。
TCV跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
TCV投资股票。
TCV价格在过去一个月内下跌了−2.74%, 其年度表现增长了4.13%。 查看更多动态,请参阅TCV价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−1.43%, 过去一个月下跌了−1.43%, 三个月内表现增长了2.05% 并且在一年内增长了1.54%。
TCV以溢价(0.09%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。