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Towle Value ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪79.79 M‬USD
资金流(1Y)
‪−2.56 M‬USD
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
0.04%
已发行股份总数
‪3.26 M‬
费用率
0.85%

关于Towle Value ETF


发行人
Empirical Finance LLC
品牌
Towle
成立日期
2025年7月16日
结构
开放式基金
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
自然
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Empowered Funds LLC
分销商
Pine Distributors LLC
ISIN
US02072Q4322

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
策略
活跃榜
地理
美国
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年11月20日
曝光类型
股票债券、现金及其它
能源矿产
金融
制造业
股票98.48%
能源矿产16.00%
金融14.96%
制造业12.71%
工业服务9.39%
零售行业8.67%
配送服务7.68%
耐用消费品7.08%
运输6.42%
非能源矿业4.13%
电子科技4.08%
加工制造业3.72%
消费者服务2.16%
健康科技1.49%
债券、现金及其它1.52%
共同基金1.37%
现金0.15%
股票区域细分
97%2%
北美97.34%
欧洲2.66%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


TCV投资股票。 该基金的主要板块是Energy Minerals,占股票总数的16.00%,以及Finance,占股票总数的14.96%。 资产主要位于North America区域。
TCV的最大持股为Anywhere Real Estate Inc.HF Sinclair Corporation,分别占投资组合的3.83%和3.75%。
TCV管理的资产为‪79.79 M‬ USD。 过去一个月内下降了6.37%。
TCV现金流账户为‪−2.56 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,TCV不向持有人支付股息。
TCV股票由Empirical Finance LLCTowle品牌发行。该ETF于2025年7月16日推出,管理风格为主动型。
TCV费用率为0.85%,这意味着您必须支付0.85%的投资来帮助管理基金。
TCV跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
TCV投资股票。
TCV以溢价(0.04%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。