关于Towle Value ETF
成立日期
2025年7月16日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Empowered Funds LLC
分销商
Pine Distributors LLC
标识符
3
ISIN US02072Q4322
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
制造业
能源矿产
金融
股票98.03%
制造业16.18%
能源矿产11.13%
金融10.35%
工业服务8.13%
配送服务7.84%
耐用消费品7.78%
非能源矿业5.21%
商业服务4.96%
健康服务4.79%
运输4.67%
零售行业4.52%
电子科技4.01%
加工制造业3.62%
科技服务2.89%
消费者服务1.98%
债券、现金及其它1.97%
共同基金1.76%
现金0.21%
股票区域细分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
TCV投资股票。 该基金的主要板块是Producer Manufacturing,占股票总数的16.18%,以及Energy Minerals,占股票总数的11.13%。 资产主要位于North America区域。
TCV的最大持股为Gold.com, Inc.和Liberty Energy, Inc. Class A,分别占投资组合的4.02%和3.29%。
TCV上次股息总额为0.01 USD。 一年前, 发行人支付了0.07 USD的股息, 这表明下跌646.21%。
TCV管理的资产为91.31 M USD。 过去一个月上涨了10.76%。
TCV现金流账户为−5.42 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,TCV向其持有人支付股息,股息收益率为0.25%。 上一期股息(2025年12月31日)金额为0.01 USD。 股息每年支付一次。
TCV股票由Empirical Finance LLC以Towle品牌发行。该ETF于2025年7月16日推出,管理风格为主动型。
TCV费用率为0.85%,这意味着您必须支付0.85%的投资来帮助管理基金。
TCV跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
TCV投资股票。
TCV价格在过去一个月上涨了10.25%, 其年度表现增长了13.48%。 查看更多动态,请参阅TCV价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了9.71%, 三个月内表现增长了10.56% 并且在一年内增长了10.57%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了9.71%, 三个月内表现增长了10.56% 并且在一年内增长了10.57%。
TCV以溢价(0.00%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。