关键统计
关于FlexShares iBoxx 5 Year Target Duration TIPS Index Fund
成立日期
2011年9月19日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
分销商
Foreside Fund Services LLC
标识符
3
ISIN US33939L6056
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
政府部门
债券、现金及其它100.00%
政府部门100.00%
股票区域细分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
TDTF的最大持股为Government of the United States of America 1.125% 15-OCT-2030和Government of the United States of America 0.125% 15-JUL-2031，分别占投资组合的11.94%和11.63%。
TDTF上次股息总额为0.09 USD。 前一个月， 发行人支付了0.09 USD的股息， 这表明上涨6.20%。
TDTF管理的资产为994.14 M USD。 过去一个月上涨了3.79%。
TDTF现金流账户为206.48 M USD（1年）。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪，并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的，TDTF向其持有人支付股息，股息收益率为4.49%。 上一期股息(2025年12月26日)金额为0.09 USD。 股息按月支付。
TDTF份额由Northern Trust Corp.以FlexShares品牌发行。该ETF于2011年9月19日推出，管理方式为被动型。
TDTF费用率为0.18%，这意味着您必须支付0.18%的投资来帮助管理基金。
TDTF跟踪iBoxx 5-Year Target Duration TIPS。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
TDTF投资债券。
TDTF价格在过去一个月上涨了0.69%， 其年度表现增长了2.71%。 查看更多动态，请参阅TDTF价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标， 过去一个月上涨了0.92%， 三个月内表现增长了0.92% 并且在一年内增长了7.35%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标， 过去一个月上涨了0.92%， 三个月内表现增长了0.92% 并且在一年内增长了7.35%。
TDTF以溢价（0.05%）交易，这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。