T. Rowe Price Dividend Growth ETFT. Rowe Price Dividend Growth ETFT. Rowe Price Dividend Growth ETF

T. Rowe Price Dividend Growth ETF

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪1.23 B‬USD
资金流(1Y)
‪340.29 M‬USD
股息收益率(指定)
0.99%
资产净值折价/溢价
−0.002%
已发行股份总数
‪27.00 M‬
费用率
0.50%

关于T. Rowe Price Dividend Growth ETF


品牌
T. Rowe Price
成立日期
2020年8月4日
结构
开放式基金
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
自然
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
T. Rowe Price Associates, Inc.
分销商
T. Rowe Price Investment Services, Inc.
标识符
3
ISIN US87283Q4047

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
活跃榜
地理
全球
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年1月30日
曝光类型
股票债券、现金及其它
电子科技
金融
股票99.07%
电子科技22.52%
金融20.87%
健康科技9.38%
科技服务8.03%
零售行业5.49%
非耐用消费品4.72%
制造业4.64%
公用事业3.44%
能源矿产3.34%
消费者服务3.33%
加工制造业3.00%
运输2.37%
工业服务2.34%
健康服务2.21%
配送服务1.65%
通讯1.05%
商业服务0.70%
债券、现金及其它0.93%
共同基金0.92%
现金0.00%
股票区域细分
91%7%1%
北美91.89%
欧洲7.14%
亚洲0.97%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


TDVG投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的22.52%,以及Finance,占股票总数的20.87%。 资产主要位于North America区域。
TDVG的最大持股为Microsoft CorporationApple Inc.,分别占投资组合的5.25%和4.91%。
TDVG上次股息总额为0.12 USD。 上一季度, 发行人支付了0.10 USD的股息, 这表明上涨13.99%。
TDVG管理的资产为‪1.23 B‬ USD。 过去一个月上涨了3.94%。
TDVG现金流账户为‪340.29 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,TDVG向其持有人支付股息,股息收益率为0.99%。 上一期股息(2025年12月26日)金额为0.12 USD。 股息按季度支付。
TDVG股票由T. Rowe Price Group, Inc.T. Rowe Price品牌发行。该ETF于2020年8月4日推出,管理风格为主动型。
TDVG费用率为0.50%,这意味着您必须支付0.50%的投资来帮助管理基金。
TDVG跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
TDVG投资股票。
TDVG价格在过去一个月上涨了2.05%, 其年度表现增长了12.74%。 查看更多动态,请参阅TDVG价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.47%, 三个月内表现增长了4.82% 并且在一年内增长了12.80%。
TDVG以溢价(0.00%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。