关于T. Rowe Price Dividend Growth ETF
成立日期
2020年8月4日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
T. Rowe Price Associates, Inc.
分销商
T. Rowe Price Investment Services, Inc.
ISIN
US87283Q4047
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
电子科技
科技服务
股票98.19%
金融21.58%
电子科技20.40%
科技服务10.96%
健康科技8.26%
零售行业5.34%
非耐用消费品5.26%
制造业3.98%
公用事业3.26%
加工制造业3.25%
能源矿产3.22%
消费者服务3.13%
健康服务2.05%
工业服务2.05%
运输2.03%
配送服务1.18%
通讯1.04%
商业服务0.87%
耐用消费品0.30%
债券、现金及其它1.81%
共同基金1.84%
现金−0.03%
股票区域细分
北美92.29%
欧洲6.99%
亚洲0.73%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
TDVG投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的21.59%,以及Electronic Technology,占股票总数的20.40%。 资产主要位于North America区域。
TDVG的最大持股为Microsoft Corporation和Apple Inc.,分别占投资组合的6.74%和4.47%。
TDVG上次股息总额为0.11 USD。 上一季度, 发行人支付了0.12 USD的股息, 这表明下跌6.70%。
TDVG管理的资产为1.08 B USD。 过去一个月上涨了2.64%。
TDVG现金流账户为314.01 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,TDVG向其持有人支付股息,股息收益率为1.03%。 上一期股息(2025年6月30日)金额为0.11 USD。 股息按季度支付。
TDVG股票由T. Rowe Price Group, Inc.以T. Rowe Price品牌发行。该ETF于2020年8月4日推出,管理风格为主动型。
TDVG费用率为0.50%,这意味着您必须支付0.50%的投资来帮助管理基金。
TDVG跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
TDVG投资股票。
TDVG价格在过去一个月上涨了0.65%, 其年度表现增长了7.23%。 查看更多动态,请参阅TDVG价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.16%, 三个月内表现增长了4.87% 并且在一年内增长了8.72%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.16%, 三个月内表现增长了4.87% 并且在一年内增长了8.72%。
TDVG以溢价(0.06%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。