关键统计
关于T. Rowe Price Equity Income ETF
成立日期
2020年8月4日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
T. Rowe Price Associates, Inc.
分销商
T. Rowe Price Investment Services, Inc.
标识符
3
ISIN US87283Q2066
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
电子科技
股票98.04%
金融24.04%
电子科技12.50%
健康科技9.12%
能源矿产7.37%
非耐用消费品6.95%
科技服务5.93%
公用事业5.84%
运输4.52%
零售行业4.08%
制造业3.59%
消费者服务3.14%
健康服务2.86%
加工制造业2.84%
耐用消费品1.80%
工业服务1.71%
商业服务0.62%
非能源矿业0.58%
通讯0.53%
配送服务0.02%
债券、现金及其它1.96%
共同基金1.60%
结构性0.24%
现金0.11%
股票区域细分
北美91.63%
欧洲8.37%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
TEQI投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的24.04%,以及Electronic Technology,占股票总数的12.50%。 资产主要位于North America区域。
TEQI的最大持股为NXP Semiconductors NV和MetLife, Inc.,分别占投资组合的2.07%和1.99%。
TEQI上次股息总额为0.24 USD。 上一季度, 发行人支付了0.19 USD的股息, 这表明上涨20.28%。
TEQI管理的资产为382.75 M USD。 过去一个月上涨了1.92%。
TEQI现金流账户为51.76 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,TEQI向其持有人支付股息,股息收益率为1.62%。 上一期股息(2025年12月26日)金额为0.24 USD。 股息按季度支付。
TEQI股票由T. Rowe Price Group, Inc.以T. Rowe Price品牌发行。该ETF于2020年8月4日推出,管理风格为主动型。
TEQI费用率为0.54%,这意味着您必须支付0.54%的投资来帮助管理基金。
TEQI跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
TEQI投资股票。
TEQI价格在过去一个月上涨了3.01%, 其年度表现增长了12.03%。 查看更多动态,请参阅TEQI价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.87%, 三个月内表现增长了8.33% 并且在一年内增长了13.92%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.87%, 三个月内表现增长了8.33% 并且在一年内增长了13.92%。
TEQI以溢价(0.09%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。