关于T. Rowe Price Equity Income ETF
成立日期
2020年8月4日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
T. Rowe Price Associates, Inc.
分销商
T. Rowe Price Investment Services, Inc.
ISIN
US87283Q2066
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
电子科技
股票99.02%
金融25.62%
电子科技11.57%
健康科技8.47%
非耐用消费品7.15%
能源矿产6.67%
科技服务6.53%
公用事业6.40%
零售行业4.76%
健康服务3.69%
消费者服务3.55%
运输3.54%
制造业2.94%
加工制造业2.72%
工业服务2.03%
耐用消费品1.92%
商业服务0.71%
非能源矿业0.40%
通讯0.28%
配送服务0.04%
债券、现金及其它0.98%
共同基金0.84%
现金0.14%
股票区域细分
北美92.92%
欧洲7.08%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
TEQI投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的25.62%,以及Electronic Technology,占股票总数的11.57%。 资产主要位于North America区域。
TEQI的最大持股为Southern Company和MetLife, Inc.,分别占投资组合的2.21%和2.21%。
TEQI上次股息总额为0.19 USD。 上一季度, 发行人支付了0.20 USD的股息, 这表明下跌3.57%。
TEQI管理的资产为329.33 M USD。 过去一个月内下降了1.25%。
TEQI现金流账户为67.85 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,TEQI向其持有人支付股息,股息收益率为1.68%。 上一期股息(2025年9月30日)金额为0.19 USD。 股息按季度支付。
TEQI股票由T. Rowe Price Group, Inc.以T. Rowe Price品牌发行。该ETF于2020年8月4日推出,管理风格为主动型。
TEQI费用率为0.54%,这意味着您必须支付0.54%的投资来帮助管理基金。
TEQI跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
TEQI投资股票。
TEQI价格在过去一个月内下跌了−1.56%, 其年度表现增长了3.20%。 查看更多动态,请参阅TEQI价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.66%, 过去一个月下跌了−0.66%, 三个月内表现增长了1.00% 并且在一年内增长了4.35%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.66%, 过去一个月下跌了−0.66%, 三个月内表现增长了1.00% 并且在一年内增长了4.35%。
TEQI以溢价(0.01%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。