关键统计
关于T. Rowe Price Equity Income ETF
成立日期
2020年8月4日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
T. Rowe Price Associates, Inc.
分销商
T. Rowe Price Investment Services, Inc.
ISIN
US87283Q2066
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
电子科技
股票97.74%
金融25.26%
电子科技11.50%
健康科技8.75%
能源矿产6.97%
科技服务6.85%
非耐用消费品6.58%
公用事业6.36%
零售行业4.47%
运输3.68%
消费者服务3.57%
健康服务3.25%
制造业3.24%
加工制造业2.46%
工业服务1.82%
耐用消费品1.62%
非能源矿业0.48%
商业服务0.40%
通讯0.40%
配送服务0.06%
债券、现金及其它2.26%
共同基金1.26%
Futures0.58%
结构性0.26%
现金0.16%
股票区域细分
北美92.30%
欧洲7.70%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
TEQI投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的25.26%,以及Electronic Technology,占股票总数的11.50%。 资产主要位于North America区域。
TEQI的最大持股为QUALCOMM Incorporated和Southern Company,分别占投资组合的2.12%和2.08%。
TEQI上次股息总额为0.19 USD。 上一季度, 发行人支付了0.20 USD的股息, 这表明下跌3.57%。
TEQI管理的资产为336.32 M USD。 过去一个月内下降了0.66%。
TEQI现金流账户为60.91 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,TEQI向其持有人支付股息,股息收益率为1.67%。 上一期股息(2025年9月30日)金额为0.19 USD。 股息按季度支付。
TEQI股票由T. Rowe Price Group, Inc.以T. Rowe Price品牌发行。该ETF于2020年8月4日推出,管理风格为主动型。
TEQI费用率为0.54%,这意味着您必须支付0.54%的投资来帮助管理基金。
TEQI跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
TEQI投资股票。
TEQI价格在过去一个月内下跌了−1.84%, 其年度表现增长了1.07%。 查看更多动态,请参阅TEQI价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.54%, 过去一个月下跌了−0.54%, 三个月内表现增长了0.03% 并且在一年内增长了3.15%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.54%, 过去一个月下跌了−0.54%, 三个月内表现增长了0.03% 并且在一年内增长了3.15%。
TEQI以溢价(0.04%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。