关键统计
关于T. Rowe Price Growth ETF
成立日期
2023年6月14日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
T. Rowe Price Associates, Inc. (IM)
分销商
T. Rowe Price Investment Services, Inc.
标识符
3
ISIN US87283Q8428
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
科技服务
股票99.81%
电子科技36.59%
科技服务28.82%
零售行业8.86%
金融6.65%
健康科技6.65%
消费者服务2.22%
制造业1.96%
商业服务1.95%
耐用消费品1.72%
运输1.21%
配送服务1.18%
健康服务0.88%
非耐用消费品0.49%
加工制造业0.46%
能源矿产0.12%
债券、现金及其它0.19%
共同基金0.14%
其他0.10%
现金−0.05%
股票区域细分
北美96.99%
欧洲1.49%
拉丁美洲0.62%
亚洲0.51%
中东0.38%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
TGRT投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的36.61%,以及Technology Services,占股票总数的28.83%。 资产主要位于North America区域。
TGRT的最大持股为NVIDIA Corporation和Apple Inc.,分别占投资组合的12.42%和10.44%。
TGRT上次股息总额为0.03 USD。 一年前, 发行人支付了0.03 USD的股息, 这表明上涨6.94%。
TGRT管理的资产为989.03 M USD。 过去一个月上涨了6.66%。
TGRT现金流账户为477.67 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,TGRT向其持有人支付股息,股息收益率为0.08%。 上一期股息(2025年12月26日)金额为0.03 USD。 股息每年支付一次。
TGRT股票由T. Rowe Price Group, Inc.以T. Rowe Price品牌发行。该ETF于2023年6月14日推出,管理风格为主动型。
TGRT费用率为0.38%,这意味着您必须支付0.38%的投资来帮助管理基金。
TGRT跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
TGRT投资股票。
TGRT价格在过去一个月内下跌了−4.14%, 其年度表现增长了8.68%。 查看更多动态,请参阅TGRT价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−4.87%, 过去一个月下跌了−4.87%, 三个月内表现下跌了−5.83% 并且在一年内增长了7.76%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−4.87%, 过去一个月下跌了−4.87%, 三个月内表现下跌了−5.83% 并且在一年内增长了7.76%。
TGRT以溢价(0.02%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。