关于iShares MSCI Thailand ETF
成立日期
2008年3月26日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
BlackRock Fund Advisors
分销商
BlackRock Investments LLC
ISIN
US4642866242
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
能源矿产
电子科技
股票99.62%
金融18.13%
能源矿产14.38%
电子科技12.40%
通讯9.82%
零售行业9.52%
健康服务8.01%
运输5.59%
工业服务4.59%
非能源矿业4.29%
加工制造业3.77%
公用事业3.22%
消费者服务2.20%
非耐用消费品1.92%
商业服务0.84%
耐用消费品0.43%
健康科技0.23%
科技服务0.15%
制造业0.14%
债券、现金及其它0.38%
现金0.38%
股票区域细分
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
THD投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的18.13%,以及Energy Minerals,占股票总数的14.38%。 资产主要位于Asia区域。
THD的最大持股为Delta Electronics (Thailand) Public Co. Ltd. NVDR和Advanced Info Service Public Co., Ltd. NVDR,分别占投资组合的11.12%和7.27%。
THD上次股息总额为1.20 USD。 六个月前, 发行人支付了0.77 USD的股息, 这表明上涨35.94%。
THD管理的资产为236.31 M USD。 过去一个月内下降了2.33%。
THD现金流账户为28.33 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,THD向其持有人支付股息,股息收益率为3.22%。 上一期股息(2025年6月20日)金额为1.20 USD。 股息每半年支付一次。
THD份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2008年3月26日推出,管理方式为被动型。
THD费用率为0.59%,这意味着您必须支付0.59%的投资来帮助管理基金。
THD跟踪MSCI Thailand IMI 25-50。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
THD投资股票。
THD价格在过去一个月上涨了5.07%, 其年度表现下降了−10.65%。 查看更多动态,请参阅THD价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了26.38% 并且在一年内下降了−5.09%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了26.38% 并且在一年内下降了−5.09%。
THD以溢价(0.11%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。