关键统计
关于T. Rowe Price U.S. High Yield ETF
成立日期
2022年10月25日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
T. Rowe Price Associates, Inc. (IM)
分销商
T. Rowe Price Investment Services, Inc.
ISIN
US87283Q8758
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
企业
债券、现金及其它100.00%
企业89.66%
Loans5.30%
现金4.10%
其他0.94%
股票区域细分
北美90.67%
欧洲7.13%
拉丁美洲1.65%
亚洲0.55%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
THYF上次股息总额为0.31 USD。 一年前, 发行人支付了0.32 USD的股息, 这表明下跌2.88%。
THYF管理的资产为786.41 M USD。 过去一个月上涨了0.98%。
THYF现金流账户为716.18 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,THYF向其持有人支付股息,股息收益率为7.05%。 上一期股息(2025年9月29日)金额为0.31 USD。 股息每年支付一次。
THYF股票由T. Rowe Price Group, Inc.以T. Rowe Price品牌发行。该ETF于2022年10月25日推出,管理风格为主动型。
THYF费用率为0.56%,这意味着您必须支付0.56%的投资来帮助管理基金。
THYF跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
THYF投资债券。
THYF价格在过去一个月上涨了0.50%, 其年度表现增长了0.43%。 查看更多动态,请参阅THYF价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.46%, 三个月内表现增长了3.04% 并且在一年内增长了7.96%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.46%, 三个月内表现增长了3.04% 并且在一年内增长了7.96%。
THYF以溢价(0.41%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。