AAM Todd International Intrinsic Value ETFAAM Todd International Intrinsic Value ETFAAM Todd International Intrinsic Value ETF

AAM Todd International Intrinsic Value ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪21.25 M‬USD
资金流(1Y)
‪2.21 M‬USD
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
0.2%
已发行股份总数
‪814.16 K‬
费用率
0.54%

关于AAM Todd International Intrinsic Value ETF


品牌
AAM
首页
成立日期
2025年7月25日
结构
开放式基金
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
自然
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Advisors Asset Management, Inc.
分销商
Quasar Distributors LLC
ISIN
US2689618021

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
大盘
利基
策略
活跃榜
地理
全球,不包括美国
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月19日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
股票98.41%
金融31.88%
健康科技8.04%
科技服务7.99%
零售行业7.77%
制造业7.23%
电子科技6.55%
能源矿产5.43%
非能源矿业5.26%
加工制造业2.91%
耐用消费品2.37%
运输2.18%
配送服务1.86%
非耐用消费品1.82%
通讯1.77%
工业服务1.71%
消费者服务1.28%
健康服务1.26%
公用事业1.09%
债券、现金及其它1.59%
共同基金1.42%
现金0.17%
股票区域细分
1%3%6%48%3%1%34%
欧洲48.84%
亚洲34.92%
北美6.81%
拉丁美洲3.56%
非洲3.02%
中东1.58%
大洋洲1.27%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


TIIV投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的31.88%,以及Health Technology,占股票总数的8.04%。 资产主要位于Europe区域。
TIIV的最大持股为Banco Santander S.A. Sponsored ADRMitsubishi UFJ Financial Group, Inc. Sponsored ADR,分别占投资组合的2.55%和2.42%。
TIIV管理的资产为‪21.25 M‬ USD。 过去一个月上涨了1.09%。
TIIV现金流账户为‪2.21 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,TIIV不向持有人支付股息。
TIIV股票由Sun Life Financial, Inc.AAM品牌发行。该ETF于2025年7月25日推出,管理风格为主动型。
TIIV费用率为0.54%,这意味着您必须支付0.54%的投资来帮助管理基金。
TIIV跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
TIIV投资股票。
TIIV以溢价(0.25%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。