关于AAM Todd International Intrinsic Value ETF
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成立日期
2025年7月25日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Advisors Asset Management, Inc.
分销商
Quasar Distributors LLC
ISIN
US2689618021
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
股票97.47%
金融31.68%
健康科技8.21%
科技服务8.10%
零售行业7.40%
制造业6.91%
电子科技6.74%
非能源矿业5.71%
能源矿产4.56%
加工制造业2.73%
耐用消费品2.33%
运输2.16%
工业服务1.92%
通讯1.79%
配送服务1.75%
非耐用消费品1.71%
健康服务1.37%
消费者服务1.26%
公用事业1.10%
债券、现金及其它2.53%
共同基金2.35%
现金0.18%
股票区域细分
欧洲47.97%
亚洲34.82%
北美7.29%
拉丁美洲3.68%
非洲3.21%
中东1.76%
大洋洲1.26%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
TIIV投资股票。 该基金的主要板块是Finance，占股票总数的31.68%，以及Health Technology，占股票总数的8.21%。 资产主要位于Europe区域。
TIIV的最大持股为Banco Santander S.A. Sponsored ADR和Barclays PLC Sponsored ADR，分别占投资组合的2.48%和2.36%。
TIIV管理的资产为21.05 M USD。 过去一个月内下降了0.63%。
TIIV现金流账户为2.21 M USD（1年）。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪，并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不，TIIV不向持有人支付股息。
TIIV股票由Sun Life Financial, Inc.以AAM品牌发行。该ETF于2025年7月25日推出，管理风格为主动型。
TIIV费用率为0.54%，这意味着您必须支付0.54%的投资来帮助管理基金。
TIIV跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
TIIV投资股票。
TIIV以溢价（0.24%）交易，这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。