关于Northern Trust 2035 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF
成立日期
2025年8月18日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
分销商
Northern Funds Distributors LLC
标识符
3
ISIN US6651621376
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
政府部门
债券、现金及其它100.00%
政府部门100.00%
股票区域细分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
TIPB的最大持股为Government of the United States of America 0.125% 15-JUL-2030和Government of the United States of America 0.125% 15-OCT-2026,分别占投资组合的11.03%和10.82%。
TIPB上次股息总额为0.00 USD。 前一个月, 发行人支付了0.37 USD的股息, 这表明下跌29.25 K%。
TIPB管理的资产为4.01 M USD。 过去一个月上涨了0.56%。
TIPB现金流账户为2.01 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,TIPB向其持有人支付股息,股息收益率为3.68%。 上一期股息(2025年12月26日)金额为0.37 USD。 股息按月支付。
TIPB股票由Northern Trust Corp.以Northern Trust品牌发行。该ETF于2025年8月18日推出,管理风格为主动型。
TIPB费用率为0.10%,这意味着您必须支付0.10%的投资来帮助管理基金。
TIPB跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
TIPB投资债券。
TIPB价格在过去一个月上涨了0.33%, 其年度表现增长了0.06%。 查看更多动态,请参阅TIPB价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.26%, 三个月内表现增长了0.37% 并且在一年内增长了0.26%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.26%, 三个月内表现增长了0.37% 并且在一年内增长了0.26%。
TIPB以溢价(0.03%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。