Northern Trust 2045 Inflation-Linked Distributing Ladder ETFNorthern Trust 2045 Inflation-Linked Distributing Ladder ETFNorthern Trust 2045 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF

Northern Trust 2045 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪2.05 M‬USD
资金流(1Y)
股息收益率(指定)
2.51%
资产净值折价/溢价
0.08%
已发行股份总数
‪20.00 K‬
费用率
0.10%

关于Northern Trust 2045 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF


品牌
Northern Trust
成立日期
2025年8月19日
结构
开放式基金
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
自然
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
分销商
Northern Funds Distributors LLC
ISIN
US6651621293

类别


资产类别
固定收入
分类
政府,与通货膨胀挂钩
焦点
投资等级
利基
长期
策略
活跃榜
地理
美国
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月9日
曝光类型
债券、现金及其它
政府部门
债券、现金及其它100.00%
政府部门100.00%
股票区域细分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


TIPC的最大持股为United States Treasury Bond 2.125% 15-FEB-2040United States Treasury Bond 2.125% 15-FEB-2041,分别占投资组合的12.89%和12.60%。
TIPC管理的资产为‪2.05 M‬ USD。 过去一个月上涨了2.52%。
TIPC现金流账户为0.00 USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,TIPC向其持有人支付股息,股息收益率为2.51%。 上一期股息(2025年9月8日)金额为0.21 USD。 股息按月支付。
TIPC股票由Northern Trust Corp.Northern Trust品牌发行。该ETF于2025年8月19日推出,管理风格为主动型。
TIPC费用率为0.10%,这意味着您必须支付0.10%的投资来帮助管理基金。
TIPC跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
TIPC投资债券。
TIPC以溢价(0.08%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。