关于Northern Trust 2055 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF
成立日期
2025年8月19日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
分销商
Northern Funds Distributors LLC
ISIN
US6651621111
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
政府部门
债券、现金及其它100.00%
政府部门100.00%
股票区域细分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
TIPD的最大持股为United States Treasury Bond 2.125% 15-FEB-2040和United States Treasury Bond 2.125% 15-FEB-2041，分别占投资组合的9.21%和9.00%。
是的，TIPD向其持有人支付股息，股息收益率为2.76%。 上一期股息(2025年9月8日)金额为0.24 USD。 股息按月支付。
TIPD股票由Northern Trust Corp.以Northern Trust品牌发行。该ETF于2025年8月19日推出，管理风格为主动型。
TIPD费用率为0.10%，这意味着您必须支付0.10%的投资来帮助管理基金。
TIPD跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
TIPD投资债券。
TIPD以溢价（0.10%）交易，这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。