关于iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
成立日期
2007年1月5日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
BlackRock Fund Advisors
分销商
BlackRock Investments LLC
ISIN
US4642886539
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
政府部门
债券、现金及其它100.00%
政府部门98.89%
现金1.11%
股票区域细分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
TLH的最大持股为United States Treasury Bond 4.75% 15-NOV-2043和United States Treasury Bond 4.5% 15-FEB-2044,分别占投资组合的5.55%和5.54%。
TLH上次股息总额为0.37 USD。 前一个月, 发行人支付了0.38 USD的股息, 这表明下跌1.28%。
TLH管理的资产为12.39 B USD。 过去一个月上涨了9.60%。
TLH现金流账户为4.75 B USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,TLH向其持有人支付股息,股息收益率为4.09%。 上一期股息(2025年9月5日)金额为0.37 USD。 股息按月支付。
TLH份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2007年1月5日推出,管理方式为被动型。
TLH费用率为0.15%,这意味着您必须支付0.15%的投资来帮助管理基金。
TLH跟踪ICE US Treasury 10-20 Year Bond Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
TLH投资债券。
TLH价格在过去一个月上涨了2.50%, 其年度表现下降了−6.12%。 查看更多动态,请参阅TLH价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了2.62% 并且在一年内下降了−2.05%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了2.62% 并且在一年内下降了−2.05%。
TLH以溢价(0.04%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。