关键统计
关于FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund
成立日期
2012年9月25日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
分销商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US33939L3087
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
电子科技
股票98.69%
金融25.87%
电子科技17.63%
科技服务6.36%
零售行业5.16%
非能源矿业5.00%
制造业4.99%
加工制造业4.46%
能源矿产3.80%
耐用消费品3.60%
公用事业3.53%
非耐用消费品3.42%
健康科技3.04%
运输2.64%
工业服务1.91%
消费者服务1.89%
通讯1.74%
配送服务1.45%
健康服务1.25%
商业服务0.82%
其他0.13%
债券、现金及其它1.31%
UNIT1.28%
其他0.03%
股票区域细分
亚洲75.13%
拉丁美洲7.08%
中东6.93%
非洲4.64%
欧洲3.19%
北美3.01%
大洋洲0.02%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
TLTE投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的25.87%,以及Electronic Technology,占股票总数的17.63%。 资产主要位于Asia区域。
TLTE的最大持股为Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和Samsung Electronics Co., Ltd.,分别占投资组合的5.19%和2.42%。
TLTE上次股息总额为0.57 USD。 上一季度, 发行人支付了0.18 USD的股息, 这表明上涨67.72%。
TLTE管理的资产为292.27 M USD。 过去一个月上涨了3.01%。
TLTE现金流账户为−21.77 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,TLTE向其持有人支付股息,股息收益率为3.76%。 上一期股息(2025年9月25日)金额为0.57 USD。 股息按季度支付。
TLTE份额由Northern Trust Corp.以FlexShares品牌发行。该ETF于2012年9月25日推出,管理方式为被动型。
TLTE费用率为0.57%,这意味着您必须支付0.57%的投资来帮助管理基金。
TLTE跟踪Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
TLTE投资股票。
TLTE价格在过去一个月上涨了2.61%, 其年度表现增长了11.67%。 查看更多动态,请参阅TLTE价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了5.09%, 三个月内表现增长了9.50% 并且在一年内增长了20.87%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了5.09%, 三个月内表现增长了9.50% 并且在一年内增长了20.87%。
TLTE以溢价(1.08%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。