关键统计
关于FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund
成立日期
2012年9月25日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
分销商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US33939L3087
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
电子科技
股票98.73%
金融26.72%
电子科技16.07%
科技服务6.28%
制造业4.99%
零售行业4.98%
非能源矿业4.97%
加工制造业4.61%
能源矿产3.92%
耐用消费品3.73%
非耐用消费品3.59%
公用事业3.54%
健康科技3.16%
运输2.76%
工业服务1.97%
消费者服务1.94%
通讯1.79%
配送服务1.42%
健康服务1.32%
商业服务0.85%
其他0.13%
债券、现金及其它1.27%
UNIT1.23%
其他0.03%
股票区域细分
亚洲74.85%
中东7.23%
拉丁美洲7.04%
非洲4.68%
欧洲3.24%
北美2.94%
大洋洲0.02%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
TLTE投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的26.72%,以及Electronic Technology,占股票总数的16.07%。 资产主要位于Asia区域。
TLTE的最大持股为Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和Tencent Holdings Ltd,分别占投资组合的4.66%和2.38%。
TLTE上次股息总额为0.18 USD。 上一季度, 发行人支付了1.62 USD的股息, 这表明下跌776.72%。
TLTE管理的资产为280.23 M USD。 过去一个月上涨了2.10%。
TLTE现金流账户为−21.77 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,TLTE向其持有人支付股息,股息收益率为3.35%。 上一期股息(2025年6月26日)金额为0.18 USD。 股息按季度支付。
TLTE份额由Northern Trust Corp.以FlexShares品牌发行。该ETF于2012年9月25日推出,管理方式为被动型。
TLTE费用率为0.57%,这意味着您必须支付0.57%的投资来帮助管理基金。
TLTE跟踪Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
TLTE投资股票。
TLTE价格在过去一个月上涨了2.32%, 其年度表现增长了12.68%。 查看更多动态,请参阅TLTE价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.29%, 三个月内表现增长了7.98% 并且在一年内增长了16.16%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.29%, 三个月内表现增长了7.98% 并且在一年内增长了16.16%。
TLTE以溢价(0.68%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。