FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index FundFlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index FundFlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund

FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund

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关键统计


管理资产(AUM)
‪280.23 M‬USD
资金流(1Y)
‪−21.77 M‬USD
股息收益率(指定)
3.35%
资产净值折价/溢价
−0.7%
已发行股份总数
‪4.60 M‬
费用率
0.57%

关于FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund


品牌
FlexShares
成立日期
2012年9月25日
结构
开放式基金
指数追踪
Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
分销商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US33939L3087

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
基本面
地理
新兴市场
加权方案
基本面
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月2日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
电子科技
股票98.73%
金融26.72%
电子科技16.07%
科技服务6.28%
制造业4.99%
零售行业4.98%
非能源矿业4.97%
加工制造业4.61%
能源矿产3.92%
耐用消费品3.73%
非耐用消费品3.59%
公用事业3.54%
健康科技3.16%
运输2.76%
工业服务1.97%
消费者服务1.94%
通讯1.79%
配送服务1.42%
健康服务1.32%
商业服务0.85%
其他0.13%
债券、现金及其它1.27%
UNIT1.23%
其他0.03%
股票区域细分
0%7%2%3%4%7%74%
亚洲74.85%
中东7.23%
拉丁美洲7.04%
非洲4.68%
欧洲3.24%
北美2.94%
大洋洲0.02%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


TLTE投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的26.72%,以及Electronic Technology,占股票总数的16.07%。 资产主要位于Asia区域。
TLTE的最大持股为Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.Tencent Holdings Ltd,分别占投资组合的4.66%和2.38%。
TLTE上次股息总额为0.18 USD。 上一季度, 发行人支付了1.62 USD的股息, 这表明下跌776.72%。
TLTE管理的资产为‪280.23 M‬ USD。 过去一个月上涨了2.10%。
TLTE现金流账户为‪−21.77 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,TLTE向其持有人支付股息,股息收益率为3.35%。 上一期股息(2025年6月26日)金额为0.18 USD。 股息按季度支付。
TLTE份额由Northern Trust Corp.FlexShares品牌发行。该ETF于2012年9月25日推出,管理方式为被动型。
TLTE费用率为0.57%,这意味着您必须支付0.57%的投资来帮助管理基金。
TLTE跟踪Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
TLTE投资股票。
TLTE价格在过去一个月上涨了2.32%, 其年度表现增长了12.68%。 查看更多动态,请参阅TLTE价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.29%, 三个月内表现增长了7.98% 并且在一年内增长了16.16%。
TLTE以溢价(0.68%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。