关键统计
关于T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
成立日期
2023年6月15日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
T. Rowe Price Associates, Inc. (IM)
分销商
T. Rowe Price Investment Services, Inc.
ISIN
US87283Q8261
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
科技服务
制造业
股票99.68%
金融21.60%
科技服务11.61%
制造业10.27%
电子科技9.91%
健康科技7.80%
消费者服务5.82%
健康服务4.57%
工业服务4.47%
零售行业3.29%
非能源矿业2.94%
商业服务2.82%
运输2.66%
加工制造业2.44%
能源矿产2.40%
公用事业1.82%
耐用消费品1.79%
非耐用消费品1.65%
配送服务0.91%
其他0.57%
通讯0.33%
债券、现金及其它0.32%
共同基金0.26%
现金0.06%
股票区域细分
北美97.91%
欧洲1.77%
中东0.32%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
TMSL投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的21.60%,以及Technology Services,占股票总数的11.61%。 资产主要位于North America区域。
TMSL的最大持股为Popular, Inc.和MKS Inc.,分别占投资组合的1.31%和1.09%。
TMSL上次股息总额为0.14 USD。 一年前, 发行人支付了0.09 USD的股息, 这表明上涨33.07%。
TMSL管理的资产为942.69 M USD。 过去一个月上涨了9.49%。
TMSL现金流账户为648.91 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,TMSL向其持有人支付股息,股息收益率为0.40%。 上一期股息(2024年12月26日)金额为0.14 USD。 股息每年支付一次。
TMSL股票由T. Rowe Price Group, Inc.以T. Rowe Price品牌发行。该ETF于2023年6月15日推出,管理风格为主动型。
TMSL费用率为0.55%,这意味着您必须支付0.55%的投资来帮助管理基金。
TMSL跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
TMSL投资股票。
TMSL价格在过去一个月上涨了4.23%, 其年度表现增长了8.41%。 查看更多动态,请参阅TMSL价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了4.15%, 三个月内表现增长了9.88% 并且在一年内增长了10.90%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了4.15%, 三个月内表现增长了9.88% 并且在一年内增长了10.90%。
TMSL以溢价(0.11%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。