关于T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
成立日期
2023年6月15日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
T. Rowe Price Associates, Inc. (IM)
分销商
T. Rowe Price Investment Services, Inc.
ISIN
US87283Q8261
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
电子科技
股票99.92%
金融20.24%
电子科技13.14%
制造业9.94%
科技服务9.47%
健康科技8.80%
消费者服务5.34%
健康服务5.16%
工业服务4.44%
非能源矿业3.13%
零售行业2.79%
加工制造业2.59%
运输2.44%
能源矿产2.34%
商业服务2.32%
非耐用消费品2.11%
公用事业1.91%
耐用消费品1.55%
配送服务1.34%
其他0.52%
通讯0.22%
债券、现金及其它0.08%
共同基金0.20%
现金−0.12%
股票区域细分
北美98.42%
欧洲1.58%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
TMSL投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的20.26%,以及Electronic Technology,占股票总数的13.16%。 资产主要位于North America区域。
TMSL的最大持股为MKS Inc.和Tenet Healthcare Corporation,分别占投资组合的1.28%和1.23%。
TMSL上次股息总额为0.14 USD。 一年前, 发行人支付了0.09 USD的股息, 这表明上涨33.07%。
TMSL管理的资产为1.04 B USD。 过去一个月上涨了6.97%。
TMSL现金流账户为720.04 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,TMSL向其持有人支付股息,股息收益率为0.41%。 上一期股息(2024年12月26日)金额为0.14 USD。 股息每年支付一次。
TMSL股票由T. Rowe Price Group, Inc.以T. Rowe Price品牌发行。该ETF于2023年6月15日推出,管理风格为主动型。
TMSL费用率为0.55%,这意味着您必须支付0.55%的投资来帮助管理基金。
TMSL跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
TMSL投资股票。
TMSL价格在过去一个月内下跌了−0.88%, 其年度表现增长了2.20%。 查看更多动态,请参阅TMSL价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.93%, 过去一个月下跌了−0.93%, 三个月内表现增长了5.88% 并且在一年内增长了3.16%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.93%, 过去一个月下跌了−0.93%, 三个月内表现增长了5.88% 并且在一年内增长了3.16%。
TMSL以溢价(0.13%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。