T. Rowe Price Small-Mid Cap ETFT. Rowe Price Small-Mid Cap ETFT. Rowe Price Small-Mid Cap ETF

T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪1.42 B‬USD
资金流(1Y)
‪780.95 M‬USD
股息收益率(指定)
0.53%
资产净值折价/溢价
0.1%
已发行股份总数
‪37.10 M‬
费用率
0.55%

关于T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF


品牌
T. Rowe Price
成立日期
2023年6月15日
结构
开放式基金
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
自然
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
T. Rowe Price Associates, Inc. (IM)
分销商
T. Rowe Price Investment Services, Inc.
标识符
3
ISIN US87283Q8261

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
拓展市场
利基
基础广泛
策略
活跃榜
地理
美国
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年1月28日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
电子科技
制造业
股票99.85%
金融20.16%
电子科技15.75%
制造业11.19%
健康科技8.90%
科技服务6.95%
消费者服务5.14%
工业服务4.40%
健康服务3.78%
非能源矿业3.74%
零售行业2.87%
商业服务2.70%
运输2.55%
能源矿产2.41%
非耐用消费品1.96%
加工制造业1.83%
耐用消费品1.79%
公用事业1.48%
配送服务1.42%
其他0.64%
通讯0.00%
债券、现金及其它0.15%
共同基金0.34%
现金−0.19%
股票区域细分
97%1%0.2%0.1%
北美97.78%
欧洲1.97%
中东0.15%
亚洲0.10%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


TMSL投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的20.20%,以及Electronic Technology,占股票总数的15.78%。 资产主要位于North America区域。
TMSL的最大持股为MKS Inc.Sandisk Corporation,分别占投资组合的1.39%和1.23%。
TMSL上次股息总额为0.20 USD。 一年前, 发行人支付了0.14 USD的股息, 这表明上涨30.36%。
TMSL管理的资产为‪1.42 B‬ USD。 过去一个月上涨了18.95%。
TMSL现金流账户为‪780.95 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,TMSL向其持有人支付股息,股息收益率为0.53%。 上一期股息(2025年12月26日)金额为0.20 USD。 股息每年支付一次。
TMSL股票由T. Rowe Price Group, Inc.T. Rowe Price品牌发行。该ETF于2023年6月15日推出,管理风格为主动型。
TMSL费用率为0.55%,这意味着您必须支付0.55%的投资来帮助管理基金。
TMSL跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
TMSL投资股票。
TMSL价格在过去一个月上涨了5.13%, 其年度表现增长了12.25%。 查看更多动态,请参阅TMSL价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了4.27%, 三个月内表现增长了7.65% 并且在一年内增长了12.60%。
TMSL以溢价(0.14%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。