关于T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
成立日期
2023年6月15日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
T. Rowe Price Associates, Inc. (IM)
分销商
T. Rowe Price Investment Services, Inc.
Identifiers
3
ISINUS87283Q8261
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
电子科技
制造业
股票99.74%
金融21.02%
电子科技13.48%
制造业10.26%
健康科技9.54%
科技服务8.43%
消费者服务5.62%
工业服务4.22%
健康服务4.04%
非能源矿业3.19%
零售行业2.89%
商业服务2.79%
运输2.45%
能源矿产2.38%
加工制造业1.99%
非耐用消费品1.89%
公用事业1.78%
耐用消费品1.73%
配送服务1.32%
其他0.54%
通讯0.17%
债券、现金及其它0.26%
共同基金0.20%
现金0.07%
股票区域细分
北美98.26%
欧洲1.69%
亚洲0.04%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
TMSL投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的21.02%,以及Electronic Technology,占股票总数的13.48%。 资产主要位于North America区域。
TMSL的最大持股为Popular, Inc.和Tenet Healthcare Corporation,分别占投资组合的1.15%和1.15%。
TMSL上次股息总额为0.20 USD。 一年前, 发行人支付了0.14 USD的股息, 这表明上涨30.36%。
TMSL管理的资产为1.18 B USD。 过去一个月上涨了3.61%。
TMSL现金流账户为695.88 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,TMSL向其持有人支付股息,股息收益率为0.56%。 上一期股息(2025年12月26日)金额为0.20 USD。 股息每年支付一次。
TMSL股票由T. Rowe Price Group, Inc.以T. Rowe Price品牌发行。该ETF于2023年6月15日推出,管理风格为主动型。
TMSL费用率为0.55%,这意味着您必须支付0.55%的投资来帮助管理基金。
TMSL跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
TMSL投资股票。
TMSL价格在过去一个月上涨了2.42%, 其年度表现增长了12.09%。 查看更多动态,请参阅TMSL价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.96%, 三个月内表现增长了3.98% 并且在一年内增长了13.63%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.96%, 三个月内表现增长了3.98% 并且在一年内增长了13.63%。
TMSL以溢价(0.26%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。