关键统计
关于Thrivent Mid Cap Value ETF
成立日期
2025年11月17日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Thrivent Asset Management LLC
分销商
ALPS Distributors, Inc.
标识符
3
ISIN US88588G5053
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
股票98.97%
金融22.83%
电子科技9.54%
制造业9.10%
公用事业7.59%
非耐用消费品6.57%
消费者服务5.42%
能源矿产4.98%
配送服务4.92%
运输4.83%
健康科技4.52%
工业服务4.43%
加工制造业4.11%
健康服务2.70%
非能源矿业2.63%
科技服务2.32%
耐用消费品1.71%
零售行业0.76%
债券、现金及其它1.03%
现金1.03%
股票区域细分
北美94.81%
欧洲3.49%
亚洲1.70%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
TMVE投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的22.83%,以及Electronic Technology,占股票总数的9.54%。 资产主要位于North America区域。
TMVE的最大持股为M&T Bank Corporation和MKS Inc.,分别占投资组合的2.52%和2.52%。
TMVE管理的资产为287.77 M USD。 过去一个月上涨了4.04%。
TMVE现金流账户为269.03 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,TMVE向其持有人支付股息,股息收益率为0.11%。 上一期股息(2025年12月26日)金额为0.02 USD。 股息每年支付一次。
TMVE股票由Thrivent Financial for Lutherans以Thrivent品牌发行。该ETF于2025年11月17日推出,管理风格为主动型。
TMVE费用率为0.55%,这意味着您必须支付0.55%的投资来帮助管理基金。
TMVE跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
TMVE投资股票。
TMVE价格在过去一个月上涨了3.82%, 其年度表现增长了11.70%。 查看更多动态,请参阅TMVE价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了4.47%, 三个月内表现增长了5.62% 并且在一年内增长了5.62%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了4.47%, 三个月内表现增长了5.62% 并且在一年内增长了5.62%。
TMVE以溢价(0.08%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。