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Tremblant Global ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪202.03 M‬USD
资金流(1Y)
‪47.29 M‬USD
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
0.2%
已发行股份总数
‪5.72 M‬
费用率
0.69%

关于Tremblant Global ETF


发行人
Tremblant Advisors LP
品牌
Tremblant
成立日期
2024年5月3日
结构
开放式基金
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
自然
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Tremblant Advisors LP
分销商
Quasar Distributors LLC
ISIN
US56167N1919

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
活跃榜
地理
全球
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年10月2日
曝光类型
股票债券、现金及其它
消费者服务
科技服务
零售行业
运输
股票97.91%
消费者服务32.36%
科技服务22.36%
零售行业16.98%
运输11.99%
金融8.19%
商业服务2.91%
非耐用消费品2.04%
加工制造业1.03%
债券、现金及其它2.09%
共同基金2.13%
现金−0.05%
股票区域细分
2%78%6%7%5%
北美78.25%
中东7.16%
欧洲6.42%
亚洲5.79%
拉丁美洲2.38%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


TOGA投资股票。 该基金的主要板块是Consumer Services,占股票总数的32.38%,以及Technology Services,占股票总数的22.37%。 资产主要位于North America区域。
TOGA的最大持股为Grab Holdings Limited Class AVictoria's Secret & Company,分别占投资组合的5.66%和4.65%。
TOGA管理的资产为‪202.03 M‬ USD。 过去一个月上涨了6.40%。
TOGA现金流账户为‪47.29 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,TOGA不向持有人支付股息。
TOGA股票由Tremblant Advisors LPTremblant品牌发行。该ETF于2024年5月3日推出,管理风格为主动型。
TOGA费用率为0.69%,这意味着您必须支付0.69%的投资来帮助管理基金。
TOGA跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
TOGA投资股票。
TOGA价格在过去一个月上涨了2.96%, 其年度表现增长了30.00%。 查看更多动态,请参阅TOGA价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.26%, 三个月内表现增长了3.04% 并且在一年内增长了18.46%。
TOGA以溢价(0.21%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。