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iShares MSCI Kokusai ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪234.85 M‬USD
资金流(1Y)
‪−70.20 M‬USD
股息收益率(指定)
1.44%
资产净值折价/溢价
−0.3%
已发行股份总数
‪1.75 M‬
费用率
0.25%

关于iShares MSCI Kokusai ETF


品牌
iShares
成立日期
2007年12月10日
结构
开放式基金
指数追踪
MSCI Kokusai Index (World ex Japan)
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
BlackRock Fund Advisors
分销商
BlackRock Investments LLC
ISIN
US4642882652

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
普通
地理
除日本外的发达市场
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月24日
曝光类型
股票债券、现金及其它
电子科技
科技服务
金融
股票99.69%
电子科技20.06%
科技服务18.19%
金融17.75%
健康科技7.75%
零售行业6.68%
非耐用消费品4.36%
制造业3.98%
能源矿产2.79%
公用事业2.67%
耐用消费品2.62%
消费者服务2.34%
非能源矿业1.66%
加工制造业1.54%
运输1.52%
商业服务1.48%
工业服务1.41%
通讯1.16%
健康服务0.99%
配送服务0.65%
其他0.11%
债券、现金及其它0.31%
现金0.27%
Temporary0.02%
UNIT0.02%
Rights & Warrants0.00%
股票区域细分
1%0.2%78%18%0.3%1%
北美78.29%
欧洲18.58%
大洋洲1.75%
亚洲0.96%
中东0.26%
拉丁美洲0.15%
非洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


TOK投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的20.06%,以及Technology Services,占股票总数的18.19%。 资产主要位于North America区域。
TOK的最大持股为NVIDIA CorporationApple Inc.,分别占投资组合的5.70%和4.97%。
TOK上次股息总额为0.93 USD。 六个月前, 发行人支付了0.99 USD的股息, 这表明下跌6.48%。
TOK管理的资产为‪234.85 M‬ USD。 过去一个月上涨了2.37%。
TOK现金流账户为‪−70.20 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,TOK向其持有人支付股息,股息收益率为1.44%。 上一期股息(2025年6月20日)金额为0.93 USD。 股息每半年支付一次。
TOK份额由BlackRock, Inc.iShares品牌发行。该ETF于2007年12月10日推出,管理方式为被动型。
TOK费用率为0.25%,这意味着您必须支付0.25%的投资来帮助管理基金。
TOK跟踪MSCI Kokusai Index (World ex Japan)。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
TOK投资股票。
TOK价格在过去一个月上涨了2.26%, 其年度表现增长了14.05%。 查看更多动态,请参阅TOK价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.20%, 三个月内表现增长了6.79% 并且在一年内增长了16.47%。
TOK以溢价(0.27%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。