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iShares MSCI Kokusai ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪225.39 M‬USD
资金流(1Y)
‪−13.52 M‬USD
股息收益率(指定)
1.42%
资产净值折价/溢价
−0.3%
已发行股份总数
‪1.65 M‬
费用率
0.25%

关于iShares MSCI Kokusai ETF


品牌
iShares
成立日期
2007年12月10日
结构
开放式基金
指数追踪
MSCI Kokusai Index (World ex Japan)
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
BlackRock Fund Advisors
分销商
BlackRock Investments LLC
ISIN
US4642882652

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
普通
地理
除日本外的发达市场
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年11月13日
曝光类型
股票债券、现金及其它
电子科技
金融
科技服务
股票99.79%
电子科技20.75%
金融17.65%
科技服务17.34%
健康科技8.55%
零售行业6.64%
非耐用消费品4.35%
制造业4.17%
能源矿产2.79%
公用事业2.77%
耐用消费品2.44%
消费者服务2.19%
非能源矿业1.72%
运输1.49%
加工制造业1.44%
工业服务1.37%
商业服务1.36%
通讯1.08%
健康服务0.92%
配送服务0.67%
其他0.10%
债券、现金及其它0.21%
现金0.18%
Temporary0.02%
UNIT0.02%
股票区域细分
1%0.1%78%18%0.3%1%
北美78.04%
欧洲18.80%
大洋洲1.69%
亚洲1.07%
中东0.28%
拉丁美洲0.12%
非洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


TOK投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的20.75%,以及Finance,占股票总数的17.65%。 资产主要位于North America区域。
TOK的最大持股为NVIDIA CorporationApple Inc.,分别占投资组合的5.92%和5.29%。
TOK上次股息总额为0.93 USD。 六个月前, 发行人支付了0.99 USD的股息, 这表明下跌6.48%。
TOK管理的资产为‪225.39 M‬ USD。 过去一个月上涨了1.03%。
TOK现金流账户为‪−13.52 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,TOK向其持有人支付股息,股息收益率为1.42%。 上一期股息(2025年6月20日)金额为0.93 USD。 股息每半年支付一次。
TOK份额由BlackRock, Inc.iShares品牌发行。该ETF于2007年12月10日推出,管理方式为被动型。
TOK费用率为0.25%,这意味着您必须支付0.25%的投资来帮助管理基金。
TOK跟踪MSCI Kokusai Index (World ex Japan)。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
TOK投资股票。
TOK价格在过去一个月上涨了0.47%, 其年度表现增长了14.41%。 查看更多动态,请参阅TOK价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.61%, 三个月内表现增长了4.18% 并且在一年内增长了16.46%。
TOK以溢价(0.31%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。