关键统计
关于ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF
成立日期
2014年3月25日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
ProShare Advisors LLC
分销商
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US74347B5084
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
工业服务
公用事业
股票99.12%
工业服务41.26%
公用事业39.00%
金融8.06%
运输7.58%
通讯2.43%
配送服务0.40%
能源矿产0.24%
加工制造业0.10%
消费者服务0.05%
债券、现金及其它0.88%
现金0.45%
共同基金0.43%
股票区域细分
北美69.44%
欧洲22.31%
亚洲4.20%
大洋洲3.26%
拉丁美洲0.78%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
TOLZ投资股票。 该基金的主要板块是Industrial Services,占股票总数的41.26%,以及Utilities,占股票总数的39.00%。 资产主要位于North America区域。
TOLZ的最大持股为Enbridge Inc.和National Grid plc,分别占投资组合的7.56%和4.85%。
TOLZ上次股息总额为0.39 USD。 上一季度, 发行人支付了1.16 USD的股息, 这表明下跌195.07%。
TOLZ管理的资产为156.47 M USD。 过去一个月上涨了9.36%。
TOLZ现金流账户为−6.92 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,TOLZ向其持有人支付股息,股息收益率为4.00%。 上一期股息(2025年9月30日)金额为0.39 USD。 股息按季度支付。
TOLZ份额由ProShare Advisors LLC以ProShares品牌发行。该ETF于2014年3月25日推出,管理方式为被动型。
TOLZ费用率为0.46%,这意味着您必须支付0.46%的投资来帮助管理基金。
TOLZ跟踪DJ Brookfield Global Infrastructure Composite。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
TOLZ投资股票。
TOLZ价格在过去一个月内下跌了−0.82%, 其年度表现增长了5.08%。 查看更多动态,请参阅TOLZ价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.24%, 过去一个月下跌了−0.24%, 三个月内表现增长了0.85% 并且在一年内增长了9.48%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.24%, 过去一个月下跌了−0.24%, 三个月内表现增长了0.85% 并且在一年内增长了9.48%。
TOLZ以溢价(0.08%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。