关于ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF
成立日期
2014年3月25日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
ProShare Advisors LLC
分销商
SEI Investments Distribution Co.
标识符
3
ISIN US74347B5084
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
公用事业
工业服务
股票99.05%
公用事业42.19%
工业服务39.66%
运输7.30%
金融7.09%
通讯2.06%
配送服务0.37%
能源矿产0.24%
加工制造业0.10%
消费者服务0.04%
债券、现金及其它0.95%
现金0.55%
共同基金0.40%
股票区域细分
北美66.76%
欧洲25.28%
亚洲4.06%
大洋洲3.11%
拉丁美洲0.79%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
TOLZ投资股票。 该基金的主要板块是Utilities,占股票总数的42.19%,以及Industrial Services,占股票总数的39.66%。 资产主要位于North America区域。
TOLZ的最大持股为Enbridge Inc.和National Grid plc,分别占投资组合的6.51%和5.18%。
TOLZ上次股息总额为0.37 USD。 上一季度, 发行人支付了0.39 USD的股息, 这表明下跌7.37%。
TOLZ管理的资产为168.35 M USD。 过去一个月内下降了3.38%。
TOLZ现金流账户为24.47 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,TOLZ向其持有人支付股息,股息收益率为3.83%。 上一期股息(2025年12月31日)金额为0.37 USD。 股息按季度支付。
TOLZ份额由ProShare Advisors LLC以ProShares品牌发行。该ETF于2014年3月25日推出,管理方式为被动型。
TOLZ费用率为0.46%,这意味着您必须支付0.46%的投资来帮助管理基金。
TOLZ跟踪DJ Brookfield Global Infrastructure Composite。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
TOLZ投资股票。
TOLZ价格在过去一个月上涨了4.74%, 其年度表现增长了14.91%。 查看更多动态,请参阅TOLZ价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了4.76%, 三个月内表现增长了5.89% 并且在一年内增长了18.29%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了4.76%, 三个月内表现增长了5.89% 并且在一年内增长了18.29%。
TOLZ以溢价(0.17%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。