ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETFProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETFProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF

ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪156.47 M‬USD
资金流(1Y)
‪−6.92 M‬USD
股息收益率(指定)
4.00%
资产净值折价/溢价
0.008%
已发行股份总数
‪2.90 M‬
费用率
0.46%

关于ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF


发行人
ProShare Advisors LLC
品牌
ProShares
成立日期
2014年3月25日
结构
开放式基金
指数追踪
DJ Brookfield Global Infrastructure Composite
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
ProShare Advisors LLC
分销商
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US74347B5084

类别


资产类别
权益
分类
板块
焦点
主题
利基
基础设施
策略
普通
地理
全球
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月24日
曝光类型
股票债券、现金及其它
工业服务
公用事业
股票99.12%
工业服务41.26%
公用事业39.00%
金融8.06%
运输7.58%
通讯2.43%
配送服务0.40%
能源矿产0.24%
加工制造业0.10%
消费者服务0.05%
债券、现金及其它0.88%
现金0.45%
共同基金0.43%
股票区域细分
3%0.8%69%22%4%
北美69.44%
欧洲22.31%
亚洲4.20%
大洋洲3.26%
拉丁美洲0.78%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


TOLZ投资股票。 该基金的主要板块是Industrial Services,占股票总数的41.26%,以及Utilities,占股票总数的39.00%。 资产主要位于North America区域。
TOLZ的最大持股为Enbridge Inc.National Grid plc,分别占投资组合的7.56%和4.85%。
TOLZ上次股息总额为0.39 USD。 上一季度, 发行人支付了1.16 USD的股息, 这表明下跌195.07%。
TOLZ管理的资产为‪156.47 M‬ USD。 过去一个月上涨了9.36%。
TOLZ现金流账户为‪−6.92 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,TOLZ向其持有人支付股息,股息收益率为4.00%。 上一期股息(2025年9月30日)金额为0.39 USD。 股息按季度支付。
TOLZ份额由ProShare Advisors LLCProShares品牌发行。该ETF于2014年3月25日推出,管理方式为被动型。
TOLZ费用率为0.46%,这意味着您必须支付0.46%的投资来帮助管理基金。
TOLZ跟踪DJ Brookfield Global Infrastructure Composite。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
TOLZ投资股票。
TOLZ价格在过去一个月内下跌了−0.82%, 其年度表现增长了5.08%。 查看更多动态,请参阅TOLZ价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.24%, 过去一个月下跌了−0.24%, 三个月内表现增长了0.85% 并且在一年内增长了9.48%。
TOLZ以溢价(0.08%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。