关于Timothy Plan High Dividend Stock ETF
成立日期
2019年4月29日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Timothy Partners Ltd.
分销商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US8874323269
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
公用事业
金融
股票99.60%
公用事业23.99%
金融11.41%
制造业9.26%
加工制造业8.71%
工业服务7.63%
能源矿产7.31%
电子科技4.39%
非耐用消费品4.35%
配送服务4.06%
科技服务3.85%
运输3.25%
非能源矿业2.70%
零售行业2.38%
耐用消费品1.91%
健康服务1.76%
消费者服务1.02%
健康科技0.92%
其他0.70%
债券、现金及其它0.40%
现金0.40%
股票区域细分
北美96.94%
欧洲3.06%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
TPHD投资股票。 该基金的主要板块是Utilities,占股票总数的23.99%,以及Finance,占股票总数的11.41%。 资产主要位于North America区域。
TPHD的最大持股为CenterPoint Energy, Inc.和Evergy, Inc.,分别占投资组合的1.62%和1.57%。
TPHD上次股息总额为0.03 USD。 前一个月, 发行人支付了0.05 USD的股息, 这表明下跌62.70%。
TPHD管理的资产为320.33 M USD。 过去一个月上涨了1.36%。
TPHD现金流账户为60.76 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,TPHD向其持有人支付股息,股息收益率为2.02%。 上一期股息(2025年11月10日)金额为0.03 USD。 股息按月支付。
TPHD份额由Timothy Partners Ltd.以Timothy品牌发行。该ETF于2019年4月29日推出,管理方式为被动型。
TPHD费用率为0.52%,这意味着您必须支付0.52%的投资来帮助管理基金。
TPHD跟踪Victory US Large Cap High Dividend Volatility Weighted BRI Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
TPHD投资股票。
TPHD价格在过去一个月上涨了1.56%, 其年度表现下降了−1.31%。 查看更多动态,请参阅TPHD价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了0.25% 并且在一年内增长了1.11%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了0.25% 并且在一年内增长了1.11%。
TPHD以溢价(0.08%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。