Timothy Plan High Dividend Stock Enhanced ETFTimothy Plan High Dividend Stock Enhanced ETFTimothy Plan High Dividend Stock Enhanced ETF

Timothy Plan High Dividend Stock Enhanced ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪24.64 M‬USD
资金流(1Y)
‪−39.78 M‬USD
股息收益率(指定)
2.10%
资产净值折价/溢价
−0.09%
已发行股份总数
‪950.00 K‬
费用率
0.52%

关于Timothy Plan High Dividend Stock Enhanced ETF


发行人
Timothy Partners Ltd.
品牌
Timothy
成立日期
2021年7月29日
结构
开放式基金
指数追踪
Victory US Large Cap High Dividend Long/Cash Volatility Weighted BRI Index
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Timothy Partners Ltd.
分销商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US8874322766

类别


资产类别
权益
分类
高股息率
焦点
高股息率
利基
基础广泛
策略
多因素
地理
美国
加权方案
波动率
选择标准
基本面

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月5日
曝光类型
股票债券、现金及其它
公用事业
金融
股票99.47%
公用事业21.33%
金融12.28%
能源矿产9.13%
加工制造业8.00%
制造业7.95%
电子科技7.32%
工业服务6.07%
非耐用消费品5.40%
配送服务4.99%
运输4.21%
科技服务3.85%
非能源矿业2.53%
耐用消费品1.93%
消费者服务1.80%
零售行业1.50%
健康服务1.16%
债券、现金及其它0.53%
现金0.53%
股票区域细分
98%1%
北美98.23%
欧洲1.77%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


TPHE投资股票。 该基金的主要板块是Utilities,占股票总数的21.33%,以及Finance,占股票总数的12.28%。 资产主要位于North America区域。
TPHE的最大持股为Seagate Technology Holdings PLCEvergy, Inc.,分别占投资组合的1.84%和1.64%。
TPHE上次股息总额为0.11 USD。 前一个月, 发行人支付了0.02 USD的股息, 这表明上涨81.01%。
TPHE管理的资产为‪24.64 M‬ USD。 过去一个月内下降了2.92%。
TPHE现金流账户为‪−39.78 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,TPHE向其持有人支付股息,股息收益率为2.10%。 上一期股息(2025年8月7日)金额为0.02 USD。 股息按月支付。
TPHE份额由Timothy Partners Ltd.Timothy品牌发行。该ETF于2021年7月29日推出,管理方式为被动型。
TPHE费用率为0.52%,这意味着您必须支付0.52%的投资来帮助管理基金。
TPHE跟踪Victory US Large Cap High Dividend Long/Cash Volatility Weighted BRI Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
TPHE投资股票。
TPHE价格在过去一个月上涨了1.79%, 其年度表现增长了3.41%。 查看更多动态,请参阅TPHE价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.55%, 三个月内表现增长了4.33% 并且在一年内增长了5.54%。
TPHE以溢价(0.09%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。