关键统计
关于Timothy Plan High Dividend Stock Enhanced ETF
成立日期
2021年7月29日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Timothy Partners Ltd.
分销商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US8874322766
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
公用事业
金融
股票99.76%
公用事业21.85%
金融12.31%
能源矿产9.47%
制造业7.83%
电子科技7.56%
加工制造业7.53%
工业服务6.44%
配送服务5.00%
非耐用消费品4.99%
运输4.42%
科技服务3.61%
非能源矿业2.53%
耐用消费品1.84%
消费者服务1.80%
零售行业1.39%
健康服务1.19%
债券、现金及其它0.24%
现金0.24%
股票区域细分
北美98.35%
欧洲1.65%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
TPHE投资股票。 该基金的主要板块是Utilities,占股票总数的21.85%,以及Finance,占股票总数的12.31%。 资产主要位于North America区域。
TPHE的最大持股为Seagate Technology Holdings PLC和Evergy, Inc.,分别占投资组合的2.12%和1.69%。
TPHE上次股息总额为0.11 USD。 前一个月, 发行人支付了0.02 USD的股息, 这表明上涨81.01%。
TPHE管理的资产为23.21 M USD。 过去一个月内下降了6.36%。
TPHE现金流账户为−41.06 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,TPHE向其持有人支付股息,股息收益率为2.13%。 上一期股息(2025年9月9日)金额为0.11 USD。 股息按月支付。
TPHE份额由Timothy Partners Ltd.以Timothy品牌发行。该ETF于2021年7月29日推出,管理方式为被动型。
TPHE费用率为0.52%,这意味着您必须支付0.52%的投资来帮助管理基金。
TPHE跟踪Victory US Large Cap High Dividend Long/Cash Volatility Weighted BRI Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
TPHE投资股票。
TPHE价格在过去一个月上涨了0.10%, 其年度表现增长了2.31%。 查看更多动态,请参阅TPHE价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.69%, 三个月内表现增长了4.51% 并且在一年内增长了5.11%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.69%, 三个月内表现增长了4.51% 并且在一年内增长了5.11%。
TPHE以溢价(0.07%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。