关于Timothy Plan International ETF
成立日期
2019年12月2日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Timothy Partners Ltd.
分销商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US8874323343
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
股票99.77%
金融26.96%
制造业9.02%
公用事业8.01%
健康科技6.70%
电子科技6.19%
能源矿产5.53%
非能源矿业5.45%
科技服务4.32%
运输4.21%
加工制造业4.05%
零售行业3.87%
工业服务3.71%
非耐用消费品2.68%
耐用消费品2.63%
商业服务2.21%
通讯1.41%
配送服务1.35%
消费者服务0.68%
健康服务0.48%
其他0.30%
债券、现金及其它0.23%
现金0.23%
股票区域细分
欧洲50.05%
亚洲28.72%
北美12.35%
大洋洲7.89%
中东0.99%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
TPIF投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的26.96%,以及Producer Manufacturing,占股票总数的9.02%。 资产主要位于Europe区域。
TPIF的最大持股为Bank of Nova Scotia和Swiss Life Holding AG,分别占投资组合的0.56%和0.53%。
TPIF上次股息总额为0.06 USD。 前一个月, 发行人支付了0.08 USD的股息, 这表明下跌28.43%。
TPIF管理的资产为154.80 M USD。 过去一个月内下降了0.72%。
TPIF现金流账户为20.07 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,TPIF向其持有人支付股息,股息收益率为2.17%。 上一期股息(2025年10月10日)金额为0.06 USD。 股息按月支付。
TPIF份额由Timothy Partners Ltd.以Timothy品牌发行。该ETF于2019年12月2日推出,管理方式为被动型。
TPIF费用率为0.62%,这意味着您必须支付0.62%的投资来帮助管理基金。
TPIF跟踪Victory International Volatility Weighted BRI。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
TPIF投资股票。
TPIF价格在过去一个月内下跌了−1.44%, 其年度表现增长了17.35%。 查看更多动态,请参阅TPIF价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.77%, 过去一个月下跌了−0.77%, 三个月内表现增长了3.48% 并且在一年内增长了20.39%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.77%, 过去一个月下跌了−0.77%, 三个月内表现增长了3.48% 并且在一年内增长了20.39%。
TPIF以溢价(0.23%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。