关于Timothy Plan International ETF
成立日期
2019年12月2日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Timothy Partners Ltd.
分销商
Foreside Fund Services LLC
Identifiers
3
ISINUS8874323343
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
股票99.89%
金融27.45%
公用事业9.00%
制造业8.36%
健康科技6.21%
非能源矿业5.66%
电子科技5.24%
能源矿产4.84%
运输4.54%
科技服务4.25%
零售行业4.17%
加工制造业4.07%
工业服务3.48%
非耐用消费品2.89%
耐用消费品2.73%
商业服务2.34%
通讯1.82%
配送服务1.37%
消费者服务0.93%
健康服务0.35%
其他0.20%
债券、现金及其它0.11%
现金0.11%
股票区域细分
欧洲50.08%
亚洲30.27%
北美12.72%
大洋洲6.13%
中东0.79%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
TPIF投资股票。 该基金的主要板块是Finance，占股票总数的27.45%，以及Utilities，占股票总数的9.00%。 资产主要位于Europe区域。
TPIF的最大持股为CLP Holdings Limited和Hong Kong & China Gas Co. Ltd.，分别占投资组合的0.77%和0.53%。
TPIF上次股息总额为0.22 USD。 前一个月， 发行人支付了0.01 USD的股息， 这表明上涨96.11%。
TPIF管理的资产为196.00 M USD。 过去一个月上涨了4.63%。
TPIF现金流账户为46.45 M USD（1年）。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪，并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的，TPIF向其持有人支付股息，股息收益率为2.63%。 上一期股息(2025年12月12日)金额为0.22 USD。 股息按月支付。
TPIF份额由Timothy Partners Ltd.以Timothy品牌发行。该ETF于2019年12月2日推出，管理方式为被动型。
TPIF费用率为0.62%，这意味着您必须支付0.62%的投资来帮助管理基金。
TPIF跟踪Victory International Volatility Weighted BRI。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
TPIF投资股票。
TPIF价格在过去一个月上涨了2.79%， 其年度表现增长了31.95%。 查看更多动态，请参阅TPIF价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标， 过去一个月上涨了3.00%， 三个月内表现增长了5.08% 并且在一年内增长了35.81%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标， 过去一个月上涨了3.00%， 三个月内表现增长了5.08% 并且在一年内增长了35.81%。
TPIF以溢价（0.78%）交易，这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。