关于Timothy Plan US Small Cap Core ETF
成立日期
2019年12月2日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Timothy Partners Ltd.
分销商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US8874323426
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
股票99.83%
金融25.91%
制造业9.30%
科技服务7.73%
公用事业6.95%
商业服务5.34%
电子科技5.29%
加工制造业4.84%
非耐用消费品4.81%
耐用消费品4.61%
健康科技4.60%
工业服务4.11%
消费者服务3.40%
运输2.80%
零售行业2.51%
能源矿产2.17%
配送服务2.15%
健康服务1.53%
非能源矿业1.43%
其他0.21%
通讯0.14%
债券、现金及其它0.17%
现金0.17%
股票区域细分
北美99.36%
欧洲0.50%
拉丁美洲0.14%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
TPSC投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的25.91%,以及Producer Manufacturing,占股票总数的9.30%。 资产主要位于North America区域。
TPSC的最大持股为Black Hills Corporation和Avista Corporation,分别占投资组合的0.50%和0.48%。
TPSC上次股息总额为0.00 USD。 前一个月, 发行人支付了0.04 USD的股息, 这表明下跌8.76 K%。
TPSC管理的资产为247.35 M USD。 过去一个月上涨了5.29%。
TPSC现金流账户为76.96 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,TPSC向其持有人支付股息,股息收益率为1.01%。 上一期股息(2025年11月10日)金额为0.00 USD。 股息按月支付。
TPSC份额由Timothy Partners Ltd.以Timothy品牌发行。该ETF于2019年12月2日推出,管理方式为被动型。
TPSC费用率为0.52%,这意味着您必须支付0.52%的投资来帮助管理基金。
TPSC跟踪Victory U.S. Small Cap Volatility Weighted BRI。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
TPSC投资股票。
TPSC价格在过去一个月内下跌了−0.64%, 其年度表现下降了−2.99%。 查看更多动态,请参阅TPSC价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−1.70%, 三个月内表现增长了3.82% 并且在一年内下降了−0.96%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−1.70%, 三个月内表现增长了3.82% 并且在一年内下降了−0.96%。
TPSC以溢价(0.14%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。