关于Timothy Plan US Small Cap Core ETF
成立日期
2019年12月2日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Timothy Partners Ltd.
分销商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US8874323426
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
股票99.75%
金融25.48%
制造业9.88%
科技服务8.57%
公用事业7.06%
电子科技5.63%
加工制造业4.94%
耐用消费品4.48%
商业服务4.33%
非耐用消费品4.32%
工业服务4.20%
健康科技4.07%
消费者服务3.66%
零售行业3.13%
运输2.69%
能源矿产2.34%
配送服务2.24%
非能源矿业1.35%
健康服务1.05%
其他0.20%
通讯0.12%
债券、现金及其它0.25%
现金0.25%
股票区域细分
北美99.33%
欧洲0.53%
拉丁美洲0.14%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
TPSC投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的25.48%,以及Producer Manufacturing,占股票总数的9.88%。 资产主要位于North America区域。
TPSC的最大持股为Resideo Technologies, Inc.和TTM Technologies, Inc.,分别占投资组合的0.48%和0.47%。
TPSC上次股息总额为0.04 USD。 前一个月, 发行人支付了0.06 USD的股息, 这表明下跌40.75%。
TPSC管理的资产为241.60 M USD。 过去一个月上涨了2.73%。
TPSC现金流账户为70.47 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,TPSC向其持有人支付股息,股息收益率为1.05%。 上一期股息(2025年10月10日)金额为0.04 USD。 股息按月支付。
TPSC份额由Timothy Partners Ltd.以Timothy品牌发行。该ETF于2019年12月2日推出,管理方式为被动型。
TPSC费用率为0.52%,这意味着您必须支付0.52%的投资来帮助管理基金。
TPSC跟踪Victory U.S. Small Cap Volatility Weighted BRI。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
TPSC投资股票。
TPSC价格在过去一个月内下跌了−3.76%, 其年度表现增长了5.63%。 查看更多动态,请参阅TPSC价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−3.39%, 过去一个月下跌了−3.39%, 三个月内表现下跌了−0.63% 并且在一年内增长了4.87%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−3.39%, 过去一个月下跌了−3.39%, 三个月内表现下跌了−0.63% 并且在一年内增长了4.87%。
TPSC以溢价(0.04%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。