AAM Transformers ETFAAM Transformers ETFAAM Transformers ETF

AAM Transformers ETF

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪118.90 M‬USD
资金流(1Y)
‪48.33 M‬USD
股息收益率(指定)
0.17%
资产净值折价/溢价
0.004%
已发行股份总数
‪2.42 M‬
费用率
0.49%

关于AAM Transformers ETF


品牌
AAM
成立日期
2022年7月11日
结构
开放式基金
指数追踪
Pence Transformers Index - Benchmark TR Gross
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Advisors Asset Management, Inc.
分销商
Quasar Distributors LLC
标识符
3
ISIN US26922B6838

类别


资产类别
权益
分类
板块
焦点
主题
利基
广泛主题
策略
基本面
地理
美国
加权方案
分层
选择标准
基本面

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年2月4日
曝光类型
股票债券、现金及其它
电子科技
科技服务
制造业
股票99.13%
电子科技39.87%
科技服务24.77%
制造业15.41%
公用事业7.68%
零售行业2.99%
商业服务2.52%
耐用消费品2.16%
金融1.43%
运输1.25%
消费者服务0.56%
非耐用消费品0.24%
加工制造业0.23%
债券、现金及其它0.87%
其他0.84%
共同基金0.04%
现金−0.01%
股票区域细分
1%76%9%1%10%
北美76.93%
亚洲10.14%
欧洲9.59%
中东1.71%
拉丁美洲1.63%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


TRFM投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的39.88%,以及Technology Services,占股票总数的24.78%。 资产主要位于North America区域。
TRFM的最大持股为Sandisk CorporationMicron Technology, Inc.,分别占投资组合的1.22%和1.16%。
TRFM管理的资产为‪118.90 M‬ USD。 过去一个月上涨了7.56%。
TRFM现金流账户为‪48.33 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,TRFM向其持有人支付股息,股息收益率为0.17%。 上一期股息(2026年1月5日)金额为0.08 USD。 股息每年支付一次。
TRFM份额由Sun Life Financial, Inc.AAM品牌发行。该ETF于2022年7月11日推出,管理方式为被动型。
TRFM费用率为0.49%,这意味着您必须支付0.49%的投资来帮助管理基金。
TRFM跟踪Pence Transformers Index - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
TRFM投资股票。
TRFM价格在过去一个月内下跌了−4.68%, 其年度表现增长了16.16%。 查看更多动态,请参阅TRFM价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−1.36%, 过去一个月下跌了−1.36%, 三个月内表现下跌了−5.90% 并且在一年内增长了18.33%。
TRFM以溢价(0.00%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。