AAM Transformers ETFAAM Transformers ETFAAM Transformers ETF

AAM Transformers ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪101.38 M‬USD
资金流(1Y)
‪38.37 M‬USD
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
−0.03%
已发行股份总数
‪2.20 M‬
费用率
0.49%

关于AAM Transformers ETF


品牌
AAM
成立日期
2022年7月11日
结构
开放式基金
指数追踪
Pence Transformers Index - Benchmark TR Gross
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Advisors Asset Management, Inc.
分销商
Quasar Distributors LLC
ISIN
US26922B6838

类别


资产类别
权益
分类
板块
焦点
主题
利基
广泛主题
策略
基本面
地理
美国
加权方案
分层
选择标准
基本面

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年11月20日
曝光类型
股票债券、现金及其它
电子科技
科技服务
制造业
股票98.97%
电子科技34.37%
科技服务30.16%
制造业13.83%
公用事业7.91%
零售行业3.05%
商业服务3.00%
耐用消费品2.79%
运输2.00%
金融1.42%
消费者服务0.44%
债券、现金及其它1.03%
其他0.85%
共同基金0.14%
现金0.04%
股票区域细分
1%76%10%2%9%
北美76.93%
欧洲10.24%
亚洲9.27%
中东2.04%
拉丁美洲1.52%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


TRFM投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的34.37%,以及Technology Services,占股票总数的30.16%。 资产主要位于North America区域。
TRFM的最大持股为Advanced Micro Devices, Inc.Alphabet Inc. Class A,分别占投资组合的1.26%和1.14%。
TRFM管理的资产为‪101.38 M‬ USD。 过去一个月内下降了3.74%。
TRFM现金流账户为‪38.37 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,TRFM不向持有人支付股息。
TRFM份额由Sun Life Financial, Inc.AAM品牌发行。该ETF于2022年7月11日推出,管理方式为被动型。
TRFM费用率为0.49%,这意味着您必须支付0.49%的投资来帮助管理基金。
TRFM跟踪Pence Transformers Index - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
TRFM投资股票。
TRFM价格在过去一个月内下跌了−8.80%, 其年度表现增长了16.26%。 查看更多动态,请参阅TRFM价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−8.02%, 过去一个月下跌了−8.02%, 三个月内表现增长了3.21% 并且在一年内增长了18.07%。
TRFM以溢价(0.03%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。