关键统计
关于Thrivent Small Cap Value ETF
成立日期
2025年11月17日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Thrivent Asset Management LLC
分销商
ALPS Distributors, Inc.
标识符
3
ISIN US88588G4064
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
股票96.35%
金融29.99%
制造业8.57%
电子科技8.42%
零售行业5.90%
健康科技5.90%
加工制造业5.66%
非耐用消费品5.28%
公用事业4.64%
商业服务3.96%
能源矿产3.87%
非能源矿业3.12%
耐用消费品2.94%
消费者服务2.13%
工业服务1.81%
运输1.80%
配送服务1.25%
科技服务1.12%
债券、现金及其它3.65%
现金3.65%
股票区域细分
北美96.76%
欧洲3.24%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
TSCV投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的29.99%,以及Producer Manufacturing,占股票总数的8.57%。 资产主要位于North America区域。
TSCV管理的资产为158.91 M USD。 过去一个月上涨了6.27%。
TSCV现金流账户为794.70 K USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,TSCV向其持有人支付股息,股息收益率为0.26%。 上一期股息(2025年12月26日)金额为0.08 USD。 股息每年支付一次。
TSCV股票由Thrivent Financial for Lutherans以Thrivent品牌发行。该ETF于2025年11月17日推出,管理风格为主动型。
TSCV费用率为0.60%,这意味着您必须支付0.60%的投资来帮助管理基金。
TSCV跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
TSCV投资股票。
TSCV价格在过去一个月上涨了5.72%, 其年度表现增长了13.63%。 查看更多动态,请参阅TSCV价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了5.30%, 三个月内表现增长了7.30% 并且在一年内增长了7.30%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了5.30%, 三个月内表现增长了7.30% 并且在一年内增长了7.30%。
TSCV以溢价(0.01%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。