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Touchstone Securitized Income ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪114.71 M‬USD
资金流(1Y)
‪6.53 M‬USD
股息收益率(指定)
5.85%
资产净值折价/溢价
−0.0004%
已发行股份总数
‪4.35 M‬
费用率
0.41%

关于Touchstone Securitized Income ETF


发行人
Western & Southern Mutual Holding Co.
品牌
Touchstone
成立日期
2023年7月17日
结构
开放式基金
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
自然
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Touchstone Advisors, Inc.
分销商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US89157W7074

类别


资产类别
固定收入
分类
广阔市场,资产支持
焦点
广泛信用
利基
广泛期限
策略
活跃榜
地理
全球
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月10日
曝光类型
债券、现金及其它
Securitized
债券、现金及其它100.00%
Securitized93.27%
共同基金4.30%
其他1.58%
现金0.59%
企业0.26%
股票区域细分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


TSEC投资债券。 该基金的主要板块是Securitized,占股票总数的93.27%,以及Corporate,占股票总数的0.26%。 资产主要位于N/A区域。
TSEC上次股息总额为0.22 USD。 前一个月, 发行人支付了0.11 USD的股息, 这表明上涨48.32%。
TSEC管理的资产为‪114.71 M‬ USD。 过去一个月上涨了0.12%。
TSEC现金流账户为‪6.53 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,TSEC向其持有人支付股息,股息收益率为5.85%。 上一期股息(2025年8月29日)金额为0.22 USD。 股息按月支付。
TSEC股票由Western & Southern Mutual Holding Co.Touchstone品牌发行。该ETF于2023年7月17日推出,管理风格为主动型。
TSEC费用率为0.41%,这意味着您必须支付0.41%的投资来帮助管理基金。
TSEC跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
TSEC投资债券。
TSEC价格在过去一个月上涨了0.27%, 其年度表现下降了−0.57%。 查看更多动态,请参阅TSEC价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了2.65% 并且在一年内增长了5.95%。
TSEC以溢价(0.00%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。