关于Truth Social American Energy Security ETF
成立日期
2025年12月30日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Yorkville America Equities LLC
分销商
Pine Distributors LLC
标识符
3
ISIN US89844T4067
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
能源矿产
公用事业
工业服务
制造业
股票98.95%
能源矿产34.02%
公用事业33.73%
工业服务15.39%
制造业12.11%
电子科技2.90%
非能源矿业0.77%
加工制造业0.02%
债券、现金及其它1.05%
现金1.05%
股票区域细分
北美93.77%
欧洲6.23%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
TSES投资股票。 该基金的主要板块是Energy Minerals,占股票总数的34.02%,以及Utilities,占股票总数的33.73%。 资产主要位于North America区域。
TSES的最大持股为Exxon Mobil Corporation和Chevron Corporation,分别占投资组合的8.80%和8.45%。
TSES管理的资产为9.50 M USD。 过去一个月上涨了3.69 K%。
TSES现金流账户为8.84 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,TSES不向持有人支付股息。
TSES份额由Yorkville America LLC以Truth Social品牌发行。该ETF于2025年12月30日推出,管理方式为被动型。
TSES费用率为0.65%,这意味着您必须支付0.65%的投资来帮助管理基金。
TSES跟踪Truth Social Yorkville American Energy Security Index - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
TSES投资股票。
TSES价格在过去一个月上涨了7.41%, 其年度表现增长了8.05%。 查看更多动态,请参阅TSES价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了8.94%, 三个月内表现增长了8.94% 并且在一年内增长了8.94%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了8.94%, 三个月内表现增长了8.94% 并且在一年内增长了8.94%。
TSES以溢价(0.02%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。