关键统计
关于Thrivent Small-Mid Cap Equity ETF
成立日期
2022年10月5日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Thrivent Asset Management LLC
分销商
ALPS Distributors, Inc.
Identifiers
3
ISINUS88588G1094
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
金融
股票99.38%
电子科技16.19%
金融14.40%
制造业9.80%
耐用消费品6.75%
零售行业6.56%
工业服务5.65%
科技服务5.36%
商业服务5.31%
公用事业4.08%
健康科技3.85%
加工制造业3.56%
配送服务3.37%
非能源矿业3.13%
运输2.69%
消费者服务2.65%
非耐用消费品2.27%
健康服务1.92%
其他1.85%
债券、现金及其它0.62%
现金0.62%
股票区域细分
北美96.34%
欧洲3.66%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
TSME投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的16.19%,以及Finance,占股票总数的14.40%。 资产主要位于North America区域。
TSME的最大持股为Bel Fuse Inc. Class B和FTAI Aviation Ltd.,分别占投资组合的3.08%和2.79%。
TSME上次股息总额为0.07 USD。 一年前, 发行人支付了0.14 USD的股息, 这表明下跌98.16%。
TSME管理的资产为834.60 M USD。 过去一个月上涨了11.14%。
TSME现金流账户为497.37 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,TSME向其持有人支付股息,股息收益率为0.16%。 上一期股息(2025年12月26日)金额为0.07 USD。 股息每年支付一次。
TSME股票由Thrivent Financial for Lutherans以Thrivent品牌发行。该ETF于2022年10月5日推出,管理风格为主动型。
TSME费用率为0.65%,这意味着您必须支付0.65%的投资来帮助管理基金。
TSME跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
TSME投资股票。
TSME价格在过去一个月上涨了3.39%, 其年度表现增长了14.72%。 查看更多动态,请参阅TSME价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.34%, 三个月内表现增长了2.09% 并且在一年内增长了16.01%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.34%, 三个月内表现增长了2.09% 并且在一年内增长了16.01%。
TSME以溢价(0.22%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。