关键统计
关于Thrivent Small-Mid Cap Equity ETF
成立日期
2022年10月5日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Thrivent Asset Management LLC
分销商
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US88588G1094
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
电子科技
股票95.09%
金融14.96%
电子科技13.22%
耐用消费品9.13%
制造业7.86%
零售行业7.61%
配送服务5.59%
工业服务5.18%
科技服务4.98%
非能源矿业4.11%
健康科技4.08%
加工制造业3.91%
公用事业3.68%
健康服务3.28%
其他2.85%
运输1.90%
非耐用消费品1.50%
商业服务1.23%
债券、现金及其它4.91%
共同基金4.93%
现金−0.02%
股票区域细分
北美95.10%
欧洲3.61%
亚洲1.29%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
TSME投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的14.96%,以及Electronic Technology,占股票总数的13.22%。 资产主要位于North America区域。
TSME上次股息总额为0.14 USD。 一年前, 发行人支付了0.16 USD的股息, 这表明下跌18.88%。
TSME管理的资产为541.18 M USD。 过去一个月上涨了5.80%。
TSME现金流账户为253.21 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,TSME向其持有人支付股息,股息收益率为0.33%。 上一期股息(2024年12月27日)金额为0.14 USD。 股息每年支付一次。
TSME股票由Thrivent Financial for Lutherans以Thrivent品牌发行。该ETF于2022年10月5日推出,管理风格为主动型。
TSME费用率为0.65%,这意味着您必须支付0.65%的投资来帮助管理基金。
TSME跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
TSME投资股票。
TSME价格在过去一个月上涨了3.49%, 其年度表现增长了16.36%。 查看更多动态,请参阅TSME价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了4.74%, 三个月内表现增长了18.18% 并且在一年内增长了18.79%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了4.74%, 三个月内表现增长了18.18% 并且在一年内增长了18.79%。
TSME以溢价(0.18%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。