关键统计
关于Thrivent Ultra Short Bond ETF
成立日期
2025年2月19日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Thrivent Asset Management LLC
分销商
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US88588G3074
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
企业
Securitized
政府部门
债券、现金及其它100.00%
企业69.38%
Securitized37.41%
政府部门12.33%
现金−1.23%
Futures−17.89%
股票区域细分
北美82.73%
欧洲11.03%
大洋洲3.18%
亚洲3.06%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
TUSB投资债券。 该基金的主要板块是Corporate，占股票总数的69.38%，以及Securitized，占股票总数的37.41%。 资产主要位于North America区域。
TUSB的最大持股为United States Treasury Notes 4.875% 31-MAY-2026和United States Treasury Notes 1.375% 31-AUG-2026，分别占投资组合的9.61%和2.51%。
TUSB上次股息总额为0.18 USD。 前一个月， 发行人支付了0.19 USD的股息， 这表明下跌7.31%。
TUSB管理的资产为176.25 M USD。 过去一个月内下降了1.32%。
TUSB现金流账户为155.21 M USD（1年）。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪，并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的，TUSB向其持有人支付股息，股息收益率为3.62%。 上一期股息(2025年8月29日)金额为0.18 USD。 股息按月支付。
TUSB股票由Thrivent Financial for Lutherans以Thrivent品牌发行。该ETF于2025年2月19日推出，管理风格为主动型。
TUSB费用率为0.20%，这意味着您必须支付0.20%的投资来帮助管理基金。
TUSB跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
TUSB投资债券。
TUSB以溢价（0.05%）交易，这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。