Texas Capital Texas Equity Index ETFTexas Capital Texas Equity Index ETFTexas Capital Texas Equity Index ETF

Texas Capital Texas Equity Index ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪33.76 M‬USD
资金流(1Y)
‪3.63 M‬USD
股息收益率(指定)
0.69%
资产净值折价/溢价
0.08%
已发行股份总数
‪934.00 K‬
费用率
0.49%

关于Texas Capital Texas Equity Index ETF


品牌
Texas Capital
成立日期
2023年7月12日
结构
开放式基金
指数追踪
Texas Capital Texas Equity Index - Benchmark TR Gross
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Texas Capital Bank Wealth Management Services, Inc.
分销商
Northern Lights Distributors LLC
ISIN
US88224A1025

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
普通
地理
美国
加权方案
分层
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月12日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
工业服务
科技服务
股票99.84%
金融19.59%
工业服务15.54%
科技服务10.18%
能源矿产9.86%
耐用消费品8.12%
健康服务6.95%
零售行业6.80%
配送服务5.92%
消费者服务4.96%
公用事业3.15%
制造业1.69%
其他1.52%
电子科技1.49%
通讯1.44%
运输1.08%
非能源矿业0.39%
加工制造业0.37%
商业服务0.31%
非耐用消费品0.26%
健康科技0.22%
债券、现金及其它0.16%
共同基金0.16%
股票区域细分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


TXS投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的19.59%,以及Industrial Services,占股票总数的15.54%。 资产主要位于North America区域。
TXS的最大持股为Tesla, Inc.Tenet Healthcare Corporation,分别占投资组合的5.70%和4.94%。
TXS上次股息总额为0.06 USD。 一年前, 发行人支付了0.07 USD的股息, 这表明下跌4.84%。
TXS管理的资产为‪33.76 M‬ USD。 过去一个月上涨了3.96%。
TXS现金流账户为‪3.63 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,TXS向其持有人支付股息,股息收益率为0.69%。 上一期股息(2025年6月30日)金额为0.06 USD。 股息每年支付一次。
TXS份额由Texas Capital Bancshares, Inc.Texas Capital品牌发行。该ETF于2023年7月12日推出,管理方式为被动型。
TXS费用率为0.49%,这意味着您必须支付0.49%的投资来帮助管理基金。
TXS跟踪Texas Capital Texas Equity Index - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
TXS投资股票。
TXS价格在过去一个月上涨了2.41%, 其年度表现增长了19.22%。 查看更多动态,请参阅TXS价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.83%, 三个月内表现增长了5.53% 并且在一年内增长了22.38%。
TXS以溢价(0.08%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。