关键统计
关于Texas Capital Texas Equity Index ETF
成立日期
2023年7月12日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Texas Capital Bank Wealth Management Services, Inc.
分销商
Northern Lights Distributors LLC
标识符
3
ISIN US88224A1025
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
工业服务
股票99.71%
金融21.02%
工业服务15.91%
能源矿产9.41%
科技服务8.33%
配送服务7.41%
零售行业6.94%
耐用消费品6.57%
消费者服务5.95%
健康服务5.53%
公用事业3.04%
制造业1.97%
电子科技1.66%
其他1.57%
运输1.35%
通讯1.34%
非能源矿业0.47%
健康科技0.36%
加工制造业0.36%
商业服务0.32%
非耐用消费品0.20%
债券、现金及其它0.29%
共同基金0.29%
股票区域细分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
TXS投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的21.02%,以及Industrial Services,占股票总数的15.91%。 资产主要位于North America区域。
TXS的最大持股为McKesson Corporation和Tesla, Inc.,分别占投资组合的5.16%和5.07%。
TXS上次股息总额为0.08 USD。 一年前, 发行人支付了0.08 USD的股息, 这表明上涨4.07%。
TXS管理的资产为33.03 M USD。 过去一个月上涨了4.18%。
TXS现金流账户为−214.90 K USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,TXS向其持有人支付股息,股息收益率为0.78%。 上一期股息(2025年12月31日)金额为0.08 USD。 股息每年支付一次。
TXS份额由Texas Capital Bancshares, Inc.以Texas Capital品牌发行。该ETF于2023年7月12日推出,管理方式为被动型。
TXS费用率为0.49%,这意味着您必须支付0.49%的投资来帮助管理基金。
TXS跟踪Texas Capital Texas Equity Index - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
TXS投资股票。
TXS价格在过去一个月上涨了4.45%, 其年度表现增长了10.57%。 查看更多动态,请参阅TXS价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了4.07%, 三个月内表现增长了3.76% 并且在一年内增长了10.71%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了4.07%, 三个月内表现增长了3.76% 并且在一年内增长了10.71%。
TXS以溢价(0.03%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。