Texas Capital Texas Equity Index ETFTexas Capital Texas Equity Index ETFTexas Capital Texas Equity Index ETF

Texas Capital Texas Equity Index ETF

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪33.03 M‬USD
资金流(1Y)
‪−214.90 K‬USD
股息收益率(指定)
0.78%
资产净值折价/溢价
0.03%
已发行股份总数
‪884.00 K‬
费用率
0.49%

关于Texas Capital Texas Equity Index ETF


品牌
Texas Capital
成立日期
2023年7月12日
结构
开放式基金
指数追踪
Texas Capital Texas Equity Index - Benchmark TR Gross
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Texas Capital Bank Wealth Management Services, Inc.
分销商
Northern Lights Distributors LLC
标识符
3
ISIN US88224A1025

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
普通
地理
美国
加权方案
分层
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年1月30日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
工业服务
股票99.71%
金融21.02%
工业服务15.91%
能源矿产9.41%
科技服务8.33%
配送服务7.41%
零售行业6.94%
耐用消费品6.57%
消费者服务5.95%
健康服务5.53%
公用事业3.04%
制造业1.97%
电子科技1.66%
其他1.57%
运输1.35%
通讯1.34%
非能源矿业0.47%
健康科技0.36%
加工制造业0.36%
商业服务0.32%
非耐用消费品0.20%
债券、现金及其它0.29%
共同基金0.29%
股票区域细分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


TXS投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的21.02%,以及Industrial Services,占股票总数的15.91%。 资产主要位于North America区域。
TXS的最大持股为McKesson CorporationTesla, Inc.,分别占投资组合的5.16%和5.07%。
TXS上次股息总额为0.08 USD。 一年前, 发行人支付了0.08 USD的股息, 这表明上涨4.07%。
TXS管理的资产为‪33.03 M‬ USD。 过去一个月上涨了4.18%。
TXS现金流账户为‪−214.90 K‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,TXS向其持有人支付股息,股息收益率为0.78%。 上一期股息(2025年12月31日)金额为0.08 USD。 股息每年支付一次。
TXS份额由Texas Capital Bancshares, Inc.Texas Capital品牌发行。该ETF于2023年7月12日推出,管理方式为被动型。
TXS费用率为0.49%,这意味着您必须支付0.49%的投资来帮助管理基金。
TXS跟踪Texas Capital Texas Equity Index - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
TXS投资股票。
TXS价格在过去一个月上涨了4.45%, 其年度表现增长了10.57%。 查看更多动态,请参阅TXS价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了4.07%, 三个月内表现增长了3.76% 并且在一年内增长了10.71%。
TXS以溢价(0.03%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。