关键统计
关于First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
成立日期
2018年6月4日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
First Trust Advisors LP
分销商
First Trust Portfolios LP
标识符
3
ISIN US33740F8885
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
企业
政府部门
Securitized
债券、现金及其它100.00%
企业60.15%
政府部门22.26%
Securitized15.00%
Loans1.27%
其他0.83%
现金0.49%
股票区域细分
北美96.58%
欧洲2.54%
中东0.61%
亚洲0.27%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
UCON投资债券。 该基金的主要板块是Corporate,占股票总数的60.15%,以及Government,占股票总数的22.26%。 资产主要位于North America区域。
UCON的最大持股为United States Treasury Notes 3.625% 31-AUG-2027和United States Treasury Notes 4.25% 31-JAN-2030,分别占投资组合的3.17%和2.78%。
UCON上次股息总额为0.09 USD。 前一个月, 发行人支付了0.11 USD的股息, 这表明下跌22.22%。
UCON管理的资产为3.23 B USD。 过去一个月上涨了1.10%。
UCON现金流账户为−282.08 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,UCON向其持有人支付股息,股息收益率为4.54%。 上一期股息(2026年1月30日)金额为0.09 USD。 股息按月支付。
UCON股票由AJM Ventures LLC以First Trust品牌发行。该ETF于2018年6月4日推出,管理风格为主动型。
UCON费用率为0.86%,这意味着您必须支付0.86%的投资来帮助管理基金。
UCON跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
UCON投资债券。
UCON价格在过去一个月上涨了0.60%, 其年度表现增长了2.76%。 查看更多动态,请参阅UCON价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.56%, 三个月内表现增长了0.35% 并且在一年内增长了6.17%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.56%, 三个月内表现增长了0.35% 并且在一年内增长了6.17%。
UCON以溢价(0.25%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。